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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 394.00 | 391 094.00 | 10 300.00 | 401 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 537.00 | 66 430.00 | 107.00 | 66 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 135.00 | 469 487.00 | 10 649.00 | 480 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 043.00 | | 145 043.00 | 145 043.00 |
BN En cours de production de biens | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 415.00 | 16 382.00 | 150 033.00 | 166 415.00 |
BZ Autres créances | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
CF Disponibilités | 251 050.00 | | 251 050.00 | 251 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 044.00 | 16 382.00 | 630 662.00 | 647 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 179.00 | 485 868.00 | 641 311.00 | 1 127 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | | 1 831.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 768.00 | 6 436.00 | | -19 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 374.00 | -28 035.00 | | -60 374.00 |
DK Provisions réglementées | 34 508.00 | 29 242.00 | | 34 508.00 |
DL TOTAL (I) | 65 345.00 | 120 454.00 | | 65 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 430.00 | 156 517.00 | | 315 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 100.00 | 61 501.00 | | 21 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 352.00 | 127 968.00 | | 82 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 201.00 | 93 843.00 | | 79 201.00 |
EA Autres dettes | 77 883.00 | | | 77 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 966.00 | 439 830.00 | | 575 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 311.00 | 560 284.00 | | 641 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 200.00 | 435 169.00 | | 272 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 135.00 | | 19 102.00 | 468 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 102.00 | 480 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 102.00 | 467 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 930.00 | | 19 102.00 | 455 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 150.00 | 2 810.00 | 473.00 | 467 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 187.00 | 2 810.00 | 473.00 | 455 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 242.00 | 5 266.00 | | 29 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 352.00 | 82 352.00 | | 82 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 883.00 | 77 883.00 | | 77 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
UX Autres créances clients | 146 721.00 | 146 721.00 | | 146 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 430.00 | 11 664.00 | 303 766.00 | 315 430.00 |
VI Groupe et associés | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 839.00 | 196 597.00 | 242.00 | 196 839.00 |
VW T.V.A. | 12 558.00 | 12 558.00 | | 12 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 966.00 | 272 200.00 | 303 766.00 | 575 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 661.00 | 10 059.00 | | 10 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 148.00 | 24 247.00 | | 18 148.00 |
ST Autres comptes | 174 378.00 | 174 169.00 | | 174 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 313.00 | 33 656.00 | | 35 313.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 295 402.00 | 346 656.00 | | 295 402.00 |
YT Sous‐traitance | 26 381.00 | 56 423.00 | | 26 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 817.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 254.00 | 9 219.00 | | 9 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 915.00 | 19 278.00 | | 19 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 039.00 | 225 535.00 | | 203 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 423.00 | 116 663.00 | | 101 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 221.00 | 292 313.00 | | 254 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |