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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 394.00 | 393 844.00 | 7 550.00 | 401 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 537.00 | 66 537.00 | | 66 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 135.00 | 472 343.00 | 7 792.00 | 480 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 847.00 | | 163 847.00 | 163 847.00 |
BN En cours de production de biens | 86 913.00 | | 86 913.00 | 86 913.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 385.00 | 1 584.00 | 250 801.00 | 252 385.00 |
BZ Autres créances | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CF Disponibilités | 205 013.00 | | 205 013.00 | 205 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 096.00 | 1 584.00 | 736 512.00 | 738 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 232.00 | 473 927.00 | 744 304.00 | 1 218 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DH Report à nouveau | -80 142.00 | -19 768.00 | | -80 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 617.00 | -60 374.00 | | 45 617.00 |
DK Provisions réglementées | 39 774.00 | 34 508.00 | | 39 774.00 |
DL TOTAL (I) | 116 227.00 | 65 345.00 | | 116 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 766.00 | 315 430.00 | | 303 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 027.00 | 21 100.00 | | 15 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 643.00 | 82 352.00 | | 152 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 389.00 | 79 201.00 | | 91 389.00 |
EA Autres dettes | 65 252.00 | 77 883.00 | | 65 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 077.00 | 575 966.00 | | 628 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 304.00 | 641 311.00 | | 744 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 749.00 | 272 200.00 | | 366 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 135.00 | | | 480 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 930.00 | | | 467 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 487.00 | 2 857.00 | | 469 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 524.00 | 2 857.00 | | 457 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 508.00 | 5 266.00 | | 34 508.00 |
6T Sur comptes clients | 16 382.00 | 64.00 | 14 862.00 | 16 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 382.00 | 64.00 | 14 862.00 | 16 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 890.00 | 5 330.00 | 14 862.00 | 50 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64.00 | 14 862.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 643.00 | 152 643.00 | | 152 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 252.00 | 65 252.00 | | 65 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
UX Autres créances clients | 250 485.00 | 250 485.00 | | 250 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VB T. V. A. | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 766.00 | 42 438.00 | 261 328.00 | 303 766.00 |
VI Groupe et associés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 507.00 | 261 265.00 | 242.00 | 261 507.00 |
VW T.V.A. | 17 207.00 | 17 207.00 | | 17 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 077.00 | 366 749.00 | 261 328.00 | 628 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 770.00 | 10 661.00 | | 7 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 535.00 | 18 148.00 | | 17 535.00 |
ST Autres comptes | 174 810.00 | 174 378.00 | | 174 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 557.00 | 35 313.00 | | 33 557.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 295 402.00 | | | 295 402.00 |
YT Sous‐traitance | 37 972.00 | 26 381.00 | | 37 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 144.00 | 9 254.00 | | 5 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 914.00 | 19 915.00 | | 12 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 790.00 | 203 039.00 | | 225 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 594.00 | 101 423.00 | | 122 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 575.00 | 254 221.00 | | 266 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |