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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 564.00 | 406 564.00 | | 406 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 654.00 | 78 047.00 | 2 607.00 | 80 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 424.00 | 496 575.00 | 2 849.00 | 499 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 414.00 | | 138 414.00 | 138 414.00 |
BN En cours de production de biens | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 086.00 | 14 862.00 | 292 225.00 | 307 086.00 |
BZ Autres créances | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
CF Disponibilités | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 120.00 | 14 862.00 | 516 258.00 | 531 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 543.00 | 511 436.00 | 519 107.00 | 1 030 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 242.00 | | | 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
DH Report à nouveau | 6 209.00 | 4 332.00 | | 6 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 227.00 | 91 877.00 | | 7 227.00 |
DK Provisions réglementées | 23 977.00 | 18 711.00 | | 23 977.00 |
DL TOTAL (I) | 150 223.00 | 227 731.00 | | 150 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 261.00 | | | 17 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 604.00 | 201.00 | | 64 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 437.00 | 133 659.00 | | 186 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 998.00 | 101 653.00 | | 98 998.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | 892.00 | | 1 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 884.00 | 236 405.00 | | 368 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 107.00 | 464 136.00 | | 519 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 590.00 | | 1 833.00 | 497 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 386.00 | | 1 833.00 | 485 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 585.00 | 1 990.00 | | 494 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 622.00 | 1 990.00 | | 482 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 711.00 | 5 266.00 | | 18 711.00 |
6T Sur comptes clients | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 573.00 | 5 266.00 | | 33 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 266.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 437.00 | 186 437.00 | | 186 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 289 312.00 | 289 312.00 | | 289 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VB T. V. A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VI Groupe et associés | 64 604.00 | 64 604.00 | | 64 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 342.00 | 329 342.00 | | 329 342.00 |
VW T.V.A. | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 884.00 | 368 884.00 | | 368 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 526.00 | 9 681.00 | | 10 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 555.00 | 17 601.00 | | 16 555.00 |
ST Autres comptes | 198 075.00 | 136 388.00 | | 198 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 792.00 | 25 271.00 | | 26 792.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 390 097.00 | | | 390 097.00 |
YT Sous‐traitance | 148 840.00 | 147 209.00 | | 148 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 397.00 | 14 575.00 | | 11 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 627.00 | 4 000.00 | | 10 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 153.00 | 13 681.00 | | 21 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 684.00 | 260 972.00 | | 278 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 386.00 | 134 815.00 | | 148 386.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 401 658.00 | 341 043.00 | | 401 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |