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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 527 727.00 | 527 102.00 | 625.00 | 527 727.00 |
AN Terrains | 208 080.00 | | 208 080.00 | 208 080.00 |
AP Constructions | 13 597 438.00 | 4 620 338.00 | 8 977 100.00 | 13 597 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 534 769.00 | 2 874 773.00 | 1 659 997.00 | 4 534 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 972 540.00 | 3 032 497.00 | 940 043.00 | 3 972 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 096 265.00 | | 1 096 265.00 | 1 096 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 398.00 | | 124 398.00 | 124 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 061 227.00 | 11 054 710.00 | 13 006 518.00 | 24 061 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 197.00 | | 376 197.00 | 376 197.00 |
BT Marchandises | 36 689 465.00 | 3 813 292.00 | 32 876 173.00 | 36 689 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 443 649.00 | 738 908.00 | 15 704 741.00 | 16 443 649.00 |
BZ Autres créances | 5 770 506.00 | 1 357 050.00 | 4 413 456.00 | 5 770 506.00 |
CF Disponibilités | 242 177.00 | | 242 177.00 | 242 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240 849.00 | | 1 240 849.00 | 1 240 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 762 843.00 | 5 909 250.00 | 54 853 593.00 | 60 762 843.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 877 098.00 | 16 963 960.00 | 67 913 139.00 | 84 877 098.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 630 400.00 | | | 5 630 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 040.00 | | | 563 040.00 |
DG Autres réserves | 1 051 516.00 | | | 1 051 516.00 |
DH Report à nouveau | 13 092 345.00 | | | 13 092 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266 336.00 | | | 2 266 336.00 |
DL TOTAL (I) | 22 603 638.00 | | | 22 603 638.00 |
DP Provisions pour risques | 628 028.00 | | | 628 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 555 592.00 | | | 555 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 183 620.00 | | | 1 183 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 518 731.00 | | | 8 518 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 123 622.00 | | | 19 123 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 798 855.00 | | | 10 798 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 940 929.00 | | | 4 940 929.00 |
EA Autres dettes | 697 217.00 | | | 697 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 079 354.00 | | | 44 079 354.00 |
ED (V) | 46 527.00 | | | 46 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 913 139.00 | | | 67 913 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 746 020.00 | | | 40 746 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 347 732.00 | | | 4 347 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 729 695.00 | 48 469 155.00 | 50 198 850.00 | 1 729 695.00 |
FG Production vendue services | 14 490.00 | 4 702 046.00 | 4 716 536.00 | 14 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 185.00 | 53 171 202.00 | 54 915 386.00 | 1 744 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 274 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 049 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 866 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 796 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 194 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 705 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 556 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 959 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256 652.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 327 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 421 505.00 | |
GE Autres charges | | | 221 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 630 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 644 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 728.00 | |
GN Différences positives de change | | | 481 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378 010.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 418 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 834.00 | | | 59 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 514.00 | | | 243 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 357 050.00 | | | 1 357 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377 085.00 | | | 1 377 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 133 571.00 | | | -1 133 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 056 837.00 | | | -2 056 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 068 840.00 | | | 56 068 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 802 504.00 | | | 53 802 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 266 336.00 | | | 2 266 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 784 447.00 | | | 784 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 945 815.00 | 474 533.00 | 236 728.00 | 945 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 552 786.00 | 1 260 506.00 | | 2 552 786.00 |
6T Sur comptes clients | 917 768.00 | 67 444.00 | 246 304.00 | 917 768.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 357 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 470 554.00 | 2 685 000.00 | 246 304.00 | 3 470 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 416 369.00 | 3 159 533.00 | 483 032.00 | 4 416 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 123 622.00 | 19 123 622.00 | | 19 123 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 798 855.00 | 10 798 855.00 | | 10 798 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 217.00 | 697 217.00 | | 697 217.00 |
UX Autres créances clients | 15 704 741.00 | | | 15 704 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 738 908.00 | | | 738 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240 849.00 | | | 1 240 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 455 005.00 | 23 455 005.00 | 81 250 290.00 | 23 455 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 079 354.00 | 40 746 021.00 | 3 333 333.00 | 44 079 354.00 |