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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 785 566.00 | 632 884.00 | 5 152 683.00 | 5 785 566.00 |
AN Terrains | 208 080.00 | | 208 080.00 | 208 080.00 |
AP Constructions | 15 471 532.00 | 5 373 965.00 | 10 097 567.00 | 15 471 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 176 446.00 | 3 271 202.00 | 1 905 244.00 | 5 176 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 684 812.00 | 3 162 717.00 | 1 522 096.00 | 4 684 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 184 657.00 | | 1 184 657.00 | 1 184 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 363.00 | | 131 363.00 | 131 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 642 468.00 | 12 440 767.00 | 20 201 701.00 | 32 642 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 076.00 | | 371 076.00 | 371 076.00 |
BT Marchandises | 39 542 381.00 | 3 331 053.00 | 36 211 328.00 | 39 542 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 713.00 | | 232 713.00 | 232 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 922 884.00 | 712 563.00 | 15 210 321.00 | 15 922 884.00 |
BZ Autres créances | 6 995 842.00 | 1 932 177.00 | 5 063 665.00 | 6 995 842.00 |
CF Disponibilités | 491 216.00 | | 491 216.00 | 491 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 971 711.00 | | 971 711.00 | 971 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 527 824.00 | 5 975 793.00 | 58 552 031.00 | 64 527 824.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 190 918.00 | 18 416 561.00 | 78 774 357.00 | 97 190 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 620 498.00 | | | 2 620 498.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 630 400.00 | | | 5 630 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 040.00 | | | 563 040.00 |
DG Autres réserves | 1 051 516.00 | | | 1 051 516.00 |
DH Report à nouveau | 15 358 682.00 | | | 15 358 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 376.00 | | | 868 376.00 |
DL TOTAL (I) | 23 472 014.00 | | | 23 472 014.00 |
DP Provisions pour risques | 395 626.00 | | | 395 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 645 531.00 | | | 645 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 041 156.00 | | | 1 041 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 013 743.00 | | | 8 013 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 017 839.00 | | | 26 017 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 036 019.00 | | | 15 036 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 034 523.00 | | | 5 034 523.00 |
EA Autres dettes | 144 636.00 | | | 144 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 246 760.00 | | | 54 246 760.00 |
ED (V) | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 774 357.00 | | | 78 774 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 328 921.00 | | | 26 328 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 676 590.00 | | | 4 676 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 246 188.00 | 52 778 658.00 | 55 024 846.00 | 2 246 188.00 |
FG Production vendue services | 9 277.00 | 4 558 466.00 | 4 567 743.00 | 9 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 465.00 | 57 337 124.00 | 59 592 590.00 | 2 255 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 197 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 820 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 852 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 666 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 144 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 828 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 175 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 939.00 | |
GE Autres charges | | | 63 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 352 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 650 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 708 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 493.00 | | | 48 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 394.00 | | | 286 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 747.00 | | | 26 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 575 127.00 | | | 575 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 220.00 | | | 605 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318 826.00 | | | -318 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 901 030.00 | | | -1 901 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 187 450.00 | | | 61 187 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 319 074.00 | | | 60 319 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 376.00 | | | 868 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 796 167.00 | | | 796 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 183 620.00 | 110 565.00 | 253 028.00 | 1 183 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183 620.00 | 110 565.00 | 253 028.00 | 1 183 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 017 839.00 | 600 000.00 | 25 417 839.00 | 26 017 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 036 019.00 | 15 036 019.00 | | 15 036 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 636.00 | 144 636.00 | | 144 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 013 743.00 | 5 513 743.00 | 2 500 000.00 | 8 013 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034 523.00 | 5 034 523.00 | | 5 034 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 246 760.00 | 26 328 921.00 | 27 917 839.00 | 54 246 760.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 148.00 | 129.00 | | 148.00 |