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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 919 332.00 | 1 624 252.00 | 5 295 080.00 | 6 919 332.00 |
AN Terrains | 312 580.00 | | 312 580.00 | 312 580.00 |
AP Constructions | 19 244 925.00 | 8 234 330.00 | 11 010 596.00 | 19 244 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 562 413.00 | 4 453 317.00 | 2 109 096.00 | 6 562 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 050 282.00 | 4 434 565.00 | 2 615 718.00 | 7 050 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 118 884.00 | | 2 118 884.00 | 2 118 884.00 |
BF Prêts | 963 508.00 | | 963 508.00 | 963 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 874.00 | | 158 874.00 | 158 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 330 810.00 | 18 746 463.00 | 24 584 347.00 | 43 330 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605 533.00 | | 605 533.00 | 605 533.00 |
BT Marchandises | 44 807 016.00 | 6 846 735.00 | 37 960 281.00 | 44 807 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 688 911.00 | 850 714.00 | 18 838 197.00 | 19 688 911.00 |
BZ Autres créances | 12 494 105.00 | | 12 494 105.00 | 12 494 105.00 |
CF Disponibilités | 1 190 440.00 | | 1 190 440.00 | 1 190 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152 356.00 | | 1 152 356.00 | 1 152 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 938 362.00 | 7 697 449.00 | 72 240 913.00 | 79 938 362.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 064 159.00 | | 1 064 159.00 | 1 064 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 333 330.00 | 26 443 912.00 | 97 889 418.00 | 124 333 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 138 448.00 | | | 10 138 448.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 630 400.00 | | | 5 630 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 040.00 | | | 563 040.00 |
DG Autres réserves | 1 051 516.00 | | | 1 051 516.00 |
DH Report à nouveau | 15 818 966.00 | | | 15 818 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 787.00 | | | 167 787.00 |
DL TOTAL (I) | 23 231 710.00 | | | 23 231 710.00 |
DP Provisions pour risques | 3 855 961.00 | | | 3 855 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 829 837.00 | | | 829 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 685 798.00 | | | 4 685 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 543 169.00 | | | 7 543 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 817 839.00 | | | 41 817 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 035 765.00 | | | 14 035 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 345 127.00 | | | 6 345 127.00 |
EA Autres dettes | 214 542.00 | | | 214 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 956 442.00 | | | 69 956 442.00 |
ED (V) | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 889 418.00 | | | 97 889 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 238 603.00 | | | 28 238 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 804 386.00 | | | 5 804 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 668 226.00 | 69 296 476.00 | 71 964 702.00 | 2 668 226.00 |
FG Production vendue services | 260 182.00 | 5 045 417.00 | 5 305 599.00 | 260 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 408.00 | 74 341 893.00 | 77 270 301.00 | 2 928 408.00 |
FM Production stockée | | | 2 427 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 416 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 294 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 865 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 894 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 322 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 992 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 563 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 355 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 688 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 552 624.00 | |
GE Autres charges | | | 586 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 984 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -690 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 697 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 064 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830 858.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 860 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 165.00 | | | 20 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 387 524.00 | | | 387 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 689.00 | | | 407 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 262.00 | | | 96 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 427.00 | | | 391 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 689.00 | | | 487 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 108 027.00 | | | -2 108 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 427 296.00 | | | 79 427 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 259 511.00 | | | 79 259 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 787.00 | | | 167 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 438 347.00 | | | 438 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 939 678.00 | | 4 689 850.00 | 40 939 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348 223.00 | 1 122 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 506 787.00 | 791 931.00 | 43 330 810.00 | 1 506 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 919 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 787.00 | 443 708.00 | 35 289 085.00 | 1 506 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 684 952.00 | | 234 380.00 | 6 684 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 810 308.00 | | 4 429 272.00 | 32 810 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 444 418.00 | | 26 198.00 | 1 444 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 455 311.00 | 2 355 550.00 | 64 398.00 | 16 455 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 272 182.00 | 352 069.00 | | 1 272 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 183 129.00 | 2 003 480.00 | 64 398.00 | 15 183 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 211 173.00 | 1 616 782.00 | 1 142 158.00 | 4 211 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 211 173.00 | 1 616 782.00 | 1 142 158.00 | 4 211 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 817 839.00 | 600 000.00 | 41 217 839.00 | 41 817 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 035 765.00 | 14 035 765.00 | | 14 035 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 345 127.00 | 6 345 127.00 | | 6 345 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 542.00 | 214 542.00 | | 214 542.00 |
UX Autres créances clients | 18 838 197.00 | 18 838 197.00 | | 18 838 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 850 714.00 | | 850 714.00 | 850 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 543 169.00 | 7 043 169.00 | 500 000.00 | 7 543 169.00 |
VI Groupe et associés | 41 107 839.00 | 1 200 000.00 | 39 907 839.00 | 41 107 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 494 105.00 | 3 206 370.00 | 9 287 735.00 | 12 494 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152 356.00 | 1 152 356.00 | | 1 152 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 335 372.00 | 23 196 923.00 | 10 138 449.00 | 33 335 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 956 442.00 | 28 238 603.00 | 41 717 839.00 | 69 956 442.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 9 735 227.00 | 3 221 275.00 | 6 513 952.00 | 9 735 227.00 |