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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 684 952.00 | 1 272 182.00 | 5 412 769.00 | 6 684 952.00 |
AN Terrains | 312 580.00 | | 312 580.00 | 312 580.00 |
AP Constructions | 18 944 032.00 | 7 185 235.00 | 11 758 797.00 | 18 944 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 018 287.00 | 4 020 608.00 | 1 997 680.00 | 6 018 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 727 307.00 | 3 977 286.00 | 2 750 021.00 | 6 727 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 808 102.00 | | 808 102.00 | 808 102.00 |
BF Prêts | 1 307 621.00 | | 1 307 621.00 | 1 307 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 786.00 | | 136 786.00 | 136 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 939 678.00 | 16 455 311.00 | 24 484 367.00 | 40 939 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 688.00 | | 615 688.00 | 615 688.00 |
BT Marchandises | 48 701 758.00 | 5 322 261.00 | 43 379 497.00 | 48 701 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 947 621.00 | 825 323.00 | 19 122 299.00 | 19 947 621.00 |
BZ Autres créances | 11 640 888.00 | | 11 640 888.00 | 11 640 888.00 |
CF Disponibilités | 151 467.00 | | 151 467.00 | 151 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359 692.00 | | 1 359 692.00 | 1 359 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 417 114.00 | 6 147 584.00 | 76 269 531.00 | 82 417 114.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 697 158.00 | | 697 158.00 | 697 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 053 951.00 | 22 602 895.00 | 101 451 056.00 | 124 053 951.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 630 400.00 | | | 5 630 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 040.00 | | | 563 040.00 |
DG Autres réserves | 1 051 516.00 | | | 1 051 516.00 |
DH Report à nouveau | 17 660 315.00 | | | 17 660 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 841 348.00 | | | -1 841 348.00 |
DL TOTAL (I) | 23 063 923.00 | | | 23 063 923.00 |
DP Provisions pour risques | 3 518 792.00 | | | 3 518 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 692 381.00 | | | 692 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 211 173.00 | | | 4 211 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 544 883.00 | | | 9 544 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 009 847.00 | | | 43 009 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 413 185.00 | | | 16 413 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 149 194.00 | | | 5 149 194.00 |
EA Autres dettes | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 137 683.00 | | | 74 137 683.00 |
ED (V) | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 451 056.00 | | | 101 451 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 486 511.00 | | | 30 486 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 572 217.00 | | | 6 572 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 551 955.00 | 60 026 971.00 | 62 578 926.00 | 2 551 955.00 |
FG Production vendue services | 339 358.00 | 5 201 520.00 | 5 540 878.00 | 339 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 314.00 | 65 228 490.00 | 68 119 804.00 | 2 891 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 259 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 584 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 619 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 357 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 722 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 076 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 500 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 408 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 152 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 485 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 470 621.00 | |
GE Autres charges | | | 593 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 766 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 182 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 540 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 697 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823 669.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 131 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 570.00 | | | 198 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 497.00 | | | 456 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655 067.00 | | | 655 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 638.00 | | | 104 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506 537.00 | | | 506 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 175.00 | | | 611 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 892.00 | | | 43 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 245 766.00 | | | -2 245 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 817 011.00 | | | 69 817 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 658 359.00 | | | 71 658 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 841 348.00 | | | -1 841 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 457 495.00 | | | 457 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 330 588.00 | 2 152 262.00 | 27 539.00 | 14 330 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916 890.00 | 355 292.00 | | 916 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 413 698.00 | 1 796 970.00 | 27 539.00 | 13 413 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 584 197.00 | 1 167 779.00 | 540 803.00 | 3 584 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 159 425.00 | 4 157 793.00 | 1 994 957.00 | 3 159 425.00 |
6T Sur comptes clients | 701 582.00 | 322 532.00 | 198 792.00 | 701 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 861 007.00 | 4 480 325.00 | 1 994 957.00 | 3 861 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 445 204.00 | 5 648 104.00 | | 7 445 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 009 847.00 | 1 092 008.00 | 41 917 839.00 | 43 009 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 413 185.00 | 16 413 185.00 | | 16 413 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 149 193.00 | 5 149 193.00 | | 5 149 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
UX Autres créances clients | 19 122 299.00 | 19 122 299.00 | | 19 122 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 434 428.00 | 5 248 992.00 | 6 185 436.00 | 11 434 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 825 323.00 | | 825 323.00 | 825 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 544 883.00 | 7 811 550.00 | 1 733 333.00 | 9 544 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 461.00 | 206 461.00 | | 206 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359 692.00 | 1 359 692.00 | | 1 359 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 948 203.00 | 25 937 444.00 | 7 010 759.00 | 32 948 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 137 682.00 | 30 486 510.00 | 43 651 172.00 | 74 137 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | 166.00 | | 169.00 |