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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 608 697.00 | 916 890.00 | 5 691 806.00 | 6 608 697.00 |
AN Terrains | 312 580.00 | | 312 580.00 | 312 580.00 |
AP Constructions | 17 082 818.00 | 6 257 188.00 | 10 825 629.00 | 17 082 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 357 106.00 | 3 639 457.00 | 1 717 650.00 | 5 357 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 027 967.00 | 3 517 053.00 | 2 510 915.00 | 6 027 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 537 065.00 | | 1 537 065.00 | 1 537 065.00 |
BF Prêts | 1 485 218.00 | | 1 485 218.00 | 1 485 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 603.00 | | 126 603.00 | 126 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 538 064.00 | 14 330 588.00 | 24 207 476.00 | 38 538 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 847.00 | | 443 847.00 | 443 847.00 |
BT Marchandises | 44 343 782.00 | 3 159 425.00 | 41 184 357.00 | 44 343 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 853 896.00 | 701 582.00 | 20 152 314.00 | 20 853 896.00 |
BZ Autres créances | 9 728 007.00 | | 9 728 007.00 | 9 728 007.00 |
CF Disponibilités | 130 300.00 | | 130 300.00 | 130 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192 800.00 | | 1 192 800.00 | 1 192 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 692 631.00 | 3 861 007.00 | 72 831 623.00 | 76 692 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 540 803.00 | | 540 803.00 | 540 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 771 496.00 | 18 191 595.00 | 97 579 902.00 | 115 771 496.00 |
CU Autres participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 630 400.00 | | | 5 630 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 563 040.00 | | | 563 040.00 |
DG Autres réserves | 1 051 516.00 | | | 1 051 516.00 |
DH Report à nouveau | 16 227 058.00 | | | 16 227 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 433 257.00 | | | 1 433 257.00 |
DL TOTAL (I) | 24 905 271.00 | | | 24 905 271.00 |
DP Provisions pour risques | 2 917 437.00 | | | 2 917 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 666 760.00 | | | 666 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 584 197.00 | | | 3 584 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 054 608.00 | | | 9 054 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 217 839.00 | | | 34 217 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 370 969.00 | | | 19 370 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 282 416.00 | | | 6 282 416.00 |
EA Autres dettes | 144 636.00 | | | 144 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 070 468.00 | | | 69 070 468.00 |
ED (V) | 19 966.00 | | | 19 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 579 902.00 | | | 97 579 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 785 962.00 | | | 33 785 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 548 762.00 | | | 6 548 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 043 841.00 | 59 557 585.00 | 61 601 426.00 | 2 043 841.00 |
FG Production vendue services | 267 478.00 | 4 256 002.00 | 4 523 480.00 | 267 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 319.00 | 63 813 587.00 | 66 124 906.00 | 2 311 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 281 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 722 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 573 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 801 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 868 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 857 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 957 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 099 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 832.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 229.00 | |
GE Autres charges | | | 315 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 750 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 972 678.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 540 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -395 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 053.00 | | | 32 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539.00 | | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 730.00 | | | 105 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 435.00 | | | 151 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 285.00 | | | -140 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 969 183.00 | | | -1 969 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 793 694.00 | | | 66 793 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 360 437.00 | | | 65 360 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 433 257.00 | | | 1 433 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 500 981.00 | | | 500 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 440 767.00 | 1 889 821.00 | | 12 440 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 632 884.00 | 284 007.00 | | 632 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 807 884.00 | 1 605 814.00 | | 11 807 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 041 156.00 | 2 563 666.00 | 20 626.00 | 1 041 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041 156.00 | 2 563 666.00 | 20 626.00 | 1 041 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 217 839.00 | 600 000.00 | 33 617 839.00 | 34 217 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 370 969.00 | 19 370 969.00 | | 19 370 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 636.00 | 144 636.00 | | 144 636.00 |
UX Autres créances clients | 20 152 314.00 | 20 152 314.00 | | 20 152 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 701 582.00 | | 701 582.00 | 701 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 054 608.00 | 7 387 942.00 | 1 666 667.00 | 9 054 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 728 007.00 | 9 728 007.00 | | 9 728 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 282 415.00 | 6 282 415.00 | | 6 282 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192 800.00 | 1 192 800.00 | | 1 192 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 774 703.00 | 31 073 121.00 | 701 582.00 | 31 774 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 070 467.00 | 33 785 962.00 | 35 284 506.00 | 69 070 467.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | 148.00 | | 166.00 |