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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 105 440.00 | 96 452.00 | 8 987.00 | 105 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 600.00 | 5 775.00 | 825.00 | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 040.00 | 102 227.00 | 9 812.00 | 112 040.00 |
060 Stock marchandises | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 658.00 | | 33 658.00 | 33 658.00 |
072 Créances – Autres | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
084 Disponibilités | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 348.00 | | 55 348.00 | 55 348.00 |
110 Total général Actif | 167 388.00 | 102 227.00 | 65 161.00 | 167 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 761.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 646.00 | | | 68 646.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 329.00 | | | 97 329.00 |
230 Autres produits | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 171.00 | | | 175 171.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
242 Autres charges externes. | 68 574.00 | | | 68 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
252 Charges sociales | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 645.00 | | | 174 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 526.00 | | | 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 307.00 | | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 080.00 | | | 118 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |