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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 105 440.00 | 100 952.00 | 4 487.00 | 105 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 040.00 | 107 552.00 | 4 487.00 | 112 040.00 |
060 Stock marchandises | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 784.00 | | 65 784.00 | 65 784.00 |
072 Créances – Autres | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
084 Disponibilités | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 960.00 | | 83 960.00 | 83 960.00 |
110 Total général Actif | 196 000.00 | 107 552.00 | 88 448.00 | 196 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 194.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 739.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 730.00 | | | 95 730.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 824.00 | | | 107 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 361.00 | | | 205 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 540.00 | | | 62 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
242 Autres charges externes. | 71 636.00 | | | 71 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 791.00 | | | 41 791.00 |
252 Charges sociales | 14 075.00 | | | 14 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
262 Autres charges | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 530.00 | | | 201 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
300 Charges exceptionnelles | 479.00 | | | 479.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 439.00 | | | 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 040.00 | | | 112 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 697.00 | | | 38 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |