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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 129 440.00 | 111 448.00 | 17 991.00 | 129 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 014.00 | 3 729.00 | 16 284.00 | 20 014.00 |
040 Immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 820.00 | 115 177.00 | 34 642.00 | 149 820.00 |
060 Stock marchandises | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 900.00 | 2 274.00 | 76 626.00 | 78 900.00 |
072 Créances – Autres | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
084 Disponibilités | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 581.00 | 2 274.00 | 105 307.00 | 107 581.00 |
110 Total général Actif | 257 401.00 | 117 451.00 | 139 950.00 | 257 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 728.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 791.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 212.00 | | | 100 212.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 939.00 | | | 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 155.00 | | | 163 155.00 |
224 Production immobilisée | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
230 Autres produits | 254.00 | | | 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 621.00 | | | 278 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 003.00 | | | 95 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 362.00 | | | -9 362.00 |
242 Autres charges externes. | 65 334.00 | | | 65 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 469.00 | | | 89 469.00 |
252 Charges sociales | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 805.00 | | | 283 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 183.00 | | | -5 183.00 |
294 Charges financières | 385.00 | | | 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 568.00 | | | -5 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 366.00 | | | 366.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 039.00 | | | 115 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |