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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 114 440.00 | 105 448.00 | 8 991.00 | 114 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 699.00 | 2 139.00 | 559.00 | 2 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 139.00 | 107 588.00 | 9 550.00 | 117 139.00 |
060 Stock marchandises | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 601.00 | | 64 601.00 | 64 601.00 |
072 Créances – Autres | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
084 Disponibilités | 34 306.00 | | 34 306.00 | 34 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 462.00 | | 107 462.00 | 107 462.00 |
110 Total général Actif | 224 601.00 | 107 588.00 | 117 012.00 | 224 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 234.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 737.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 574.00 | | | 91 574.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 029.00 | | | 88 029.00 |
224 Production immobilisée | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 103.00 | | | 193 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 804.00 | | | 70 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 170.00 | | | -3 170.00 |
242 Autres charges externes. | 54 231.00 | | | 54 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 122.00 | | | -1 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 049.00 | | | 47 049.00 |
252 Charges sociales | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48.00 | | | 48.00 |
262 Autres charges | 210.00 | | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 613.00 | | | 190 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 040.00 | | | 112 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 885.00 | | | 16 885.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |