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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 114 440.00 | 108 448.00 | 5 991.00 | 114 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 599.00 | 239.00 | 359.00 | 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 039.00 | 108 687.00 | 6 351.00 | 115 039.00 |
060 Stock marchandises | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 816.00 | 2 274.00 | 59 542.00 | 61 816.00 |
072 Créances – Autres | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
084 Disponibilités | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 889.00 | 2 274.00 | 140 615.00 | 142 889.00 |
110 Total général Actif | 257 928.00 | 110 961.00 | 146 966.00 | 257 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 725.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 381.00 | | | 103 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 836.00 | | | 157 836.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 234.00 | | | 261 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 227.00 | | | 78 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
242 Autres charges externes. | 57 821.00 | | | 57 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 328.00 | | | 68 328.00 |
252 Charges sociales | 31 959.00 | | | 31 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
262 Autres charges | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 138.00 | | | 252 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 139.00 | | | 117 139.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 864.00 | | | 50 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |