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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 486.00 | 61 072.00 | 30 414.00 | 91 486.00 |
060 Stock marchandises | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 740.00 | 1 017.00 | 24 722.00 | 25 740.00 |
072 Créances – Autres | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
084 Disponibilités | 619 784.00 | | 619 784.00 | 619 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 662 879.00 | 1 017.00 | 661 862.00 | 662 879.00 |
110 Total général Actif | 754 365.00 | 62 089.00 | 692 276.00 | 754 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 360.00 | |
132 Autres réserves | | | 353 633.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 441 128.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 992.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 692 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 991.00 | | | 231 991.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 077.00 | | | 164 077.00 |
230 Autres produits | 292.00 | | | 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 361.00 | | | 396 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 198.00 | | | 115 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 381.00 | | | -4 381.00 |
242 Autres charges externes. | 55 103.00 | | | 55 103.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 264.00 | | | 99 264.00 |
252 Charges sociales | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 271.00 | | | 312 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 090.00 | | | 84 090.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
294 Charges financières | 824.00 | | | 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 409.00 | | | 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 810.00 | | | 62 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 486.00 | | | 91 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 937.00 | | | 79 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 291.00 | | | 291.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 291.00 | | | 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |