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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 486.00 | 61 072.00 | 30 414.00 | 91 486.00 |
060 Stock marchandises | 45 964.00 | | 45 964.00 | 45 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 232.00 | 872.00 | 46 360.00 | 47 232.00 |
072 Créances – Autres | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
084 Disponibilités | 636 503.00 | | 636 503.00 | 636 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 737 081.00 | 872.00 | 736 210.00 | 737 081.00 |
110 Total général Actif | 828 567.00 | 61 944.00 | 766 623.00 | 828 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 360.00 | |
132 Autres réserves | | | 396 444.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 479 590.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 208.00 | |
180 Total général Passif | | | 766 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 869.00 | | | 263 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 547.00 | | | 200 547.00 |
230 Autres produits | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 472 566.00 | | | 472 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 370.00 | | | 201 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 168.00 | | | -36 168.00 |
242 Autres charges externes. | 65 759.00 | | | 65 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 667.00 | | | 105 667.00 |
252 Charges sociales | 38 559.00 | | | 38 559.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 936.00 | | | 398 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 630.00 | | | 73 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
294 Charges financières | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | | | 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 462.00 | | | 58 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 486.00 | | | 91 486.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 106 371.00 | | | 106 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |