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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 368.00 | 333.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 965.00 | 39 526.00 | 20 439.00 | 59 965.00 |
040 Immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 308.00 | 39 893.00 | 53 415.00 | 93 308.00 |
060 Stock marchandises | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 409.00 | 1 161.00 | 25 248.00 | 26 409.00 |
072 Créances – Autres | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
084 Disponibilités | 864 685.00 | | 864 685.00 | 864 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 913 468.00 | 1 161.00 | 912 306.00 | 913 468.00 |
110 Total général Actif | 1 006 776.00 | 41 055.00 | 965 721.00 | 1 006 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 360.00 | |
132 Autres réserves | | | 582 990.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 726 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 971.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 965 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 466 305.00 | | | 466 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 519.00 | | | 167 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 905.00 | | | 644 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 511.00 | | | 246 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
242 Autres charges externes. | 54 108.00 | | | 54 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 907.00 | | | 114 907.00 |
252 Charges sociales | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 487 854.00 | | | 487 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 157 051.00 | | | 157 051.00 |
280 Produits financiers | 947.00 | | | 947.00 |
294 Charges financières | 878.00 | | | 878.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 073.00 | | | 119 073.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 312.00 | | | 90 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 186.00 | | | 58 186.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |