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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 134.00 | 566.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 968.00 | 55 768.00 | 1 200.00 | 56 968.00 |
040 Immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 312.00 | 55 903.00 | 34 409.00 | 90 312.00 |
060 Stock marchandises | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 546.00 | 1 161.00 | 50 384.00 | 51 546.00 |
072 Créances – Autres | 37 134.00 | | 37 134.00 | 37 134.00 |
084 Disponibilités | 626 976.00 | | 626 976.00 | 626 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 744 497.00 | 1 161.00 | 743 336.00 | 744 497.00 |
110 Total général Actif | 834 808.00 | 57 064.00 | 777 745.00 | 834 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 360.00 | |
132 Autres réserves | | | 563 856.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 627 674.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 611.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 952.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 777 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 088.00 | | | 251 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 334.00 | | | 210 334.00 |
230 Autres produits | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 464 153.00 | | | 464 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 658.00 | | | 150 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 876.00 | | | -6 876.00 |
242 Autres charges externes. | 58 986.00 | | | 58 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 161.00 | | | 129 161.00 |
252 Charges sociales | 59 226.00 | | | 59 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 237.00 | | | 237.00 |
256 Dotations aux provisions | 580.00 | | | 580.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 415 891.00 | | | 415 891.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
280 Produits financiers | 120.00 | | | 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 234.00 | | | 234.00 |
294 Charges financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 636.00 | | | 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 716.00 | | | 93 716.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 274.00 | | | 82 274.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 308.00 | | | 38 308.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 580.00 | | | 580.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 522.00 | | | 2 522.00 |