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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 601.00 | 99.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 965.00 | 44 096.00 | 15 869.00 | 59 965.00 |
040 Immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 308.00 | 44 697.00 | 48 612.00 | 93 308.00 |
060 Stock marchandises | 6 148.00 | | 6 148.00 | 6 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 525.00 | 465.00 | 21 060.00 | 21 525.00 |
072 Créances – Autres | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
084 Disponibilités | 834 905.00 | | 834 905.00 | 834 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 906 560.00 | 465.00 | 906 096.00 | 906 560.00 |
110 Total général Actif | 999 869.00 | 45 162.00 | 954 707.00 | 999 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 360.00 | |
132 Autres réserves | | | 682 062.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 731 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 815.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 666.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 954 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 908.00 | | | 209 908.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 152.00 | | | 172 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
230 Autres produits | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 389 887.00 | | | 389 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 614.00 | | | 98 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
242 Autres charges externes. | 51 708.00 | | | 51 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 264.00 | | | 130 264.00 |
252 Charges sociales | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 360 713.00 | | | 360 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
294 Charges financières | 822.00 | | | 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 005.00 | | | 25 005.00 |