| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 34 151 545.00 | | 34 151 545.00 | 34 151 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960 388.00 | 231 057.00 | 1 729 331.00 | 1 960 388.00 |
BZ Autres créances | 240 573.00 | | 240 573.00 | 240 573.00 |
CF Disponibilités | 54 766.00 | | 54 766.00 | 54 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 083.00 | | 90 083.00 | 90 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 497 354.00 | 231 057.00 | 36 266 297.00 | 36 497 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 497 354.00 | 231 057.00 | 36 266 297.00 | 36 497 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 277 268.00 | | | 277 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -921 218.00 | -89 610.00 | | -921 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -985 190.00 | -831 608.00 | | -985 190.00 |
DL TOTAL (I) | -1 646 408.00 | -661 218.00 | | -1 646 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 923 706.00 | 22 273 335.00 | | 22 923 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 664 017.00 | 11 172 086.00 | | 13 664 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 452.00 | 2 669 307.00 | | 541 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 390.00 | 157 250.00 | | 316 390.00 |
EA Autres dettes | 124 844.00 | 14 983.00 | | 124 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 342 296.00 | 310 572.00 | | 342 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 912 705.00 | 36 597 533.00 | | 37 912 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 266 297.00 | 35 936 315.00 | | 36 266 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 912 705.00 | 36 597 533.00 | | 37 912 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 923 706.00 | 22 273 335.00 | | 22 923 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 675 275.00 | | 1 675 275.00 | 1 675 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 275.00 | | 1 675 275.00 | 1 675 275.00 |
FM Production stockée | | | 959 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 447 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 057.00 | |
GE Autres charges | | | 90 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -989 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 48.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 48.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 4 220.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 4 220.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 172.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 123.00 | -1 822.00 | | -4 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 031.00 | 20 080 326.00 | | 2 668 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653 221.00 | 20 911 934.00 | | 3 653 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -985 190.00 | -831 608.00 | | -985 190.00 |