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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 200.00 | 4 559.00 | 8 641.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 200.00 | 4 559.00 | 8 641.00 | 13 200.00 |
BN En cours de production de biens | 36 255 237.00 | 3 245 957.00 | 33 009 280.00 | 36 255 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 878 525.00 | 1 471 031.00 | 1 407 493.00 | 2 878 525.00 |
BZ Autres créances | 161 612.00 | | 161 612.00 | 161 612.00 |
CF Disponibilités | 790 681.00 | | 790 681.00 | 790 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 245.00 | | 72 245.00 | 72 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 158 301.00 | 4 716 988.00 | 35 441 313.00 | 40 158 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 171 501.00 | 4 721 547.00 | 35 449 954.00 | 40 171 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 427 578.00 | | | 1 427 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 382 994.00 | -1 906 408.00 | | -2 382 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 632 353.00 | -476 586.00 | | -5 632 353.00 |
DL TOTAL (I) | -7 755 347.00 | -2 122 994.00 | | -7 755 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 975 898.00 | 22 402 714.00 | | 22 975 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 272 617.00 | 16 921 640.00 | | 19 272 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 519.00 | 606 431.00 | | 448 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 913.00 | 524 760.00 | | 467 913.00 |
EA Autres dettes | 40 353.00 | 38 301.00 | | 40 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 405 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 205 301.00 | 40 899 612.00 | | 43 205 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 449 954.00 | 38 776 618.00 | | 35 449 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 975 898.00 | 22 402 714.00 | | 22 975 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 272 617.00 | | | 19 272 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 855 330.00 | | 1 855 330.00 | 1 855 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 330.00 | | 1 855 330.00 | 1 855 330.00 |
FM Production stockée | | | 1 039 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 682.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 082 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 716 988.00 | |
GE Autres charges | | | 543 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 852 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 769 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 567 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | 2 601.00 | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | 2 601.00 | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 884.00 | 3 306.00 | | 70 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 884.00 | 3 306.00 | | 70 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 053.00 | -705.00 | | -70 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 566.00 | -5 716.00 | | -5 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 760.00 | 3 015 029.00 | | 3 083 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 716 112.00 | 3 491 615.00 | | 8 716 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 632 353.00 | -476 586.00 | | -5 632 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159.00 | 4 400.00 | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159.00 | 4 400.00 | | 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 245 957.00 | | |
6T Sur comptes clients | 187 682.00 | 1 471 031.00 | 187 682.00 | 187 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 682.00 | 4 716 988.00 | 187 682.00 | 187 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 682.00 | 4 716 988.00 | 187 682.00 | 187 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 716 988.00 | 187 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 659.00 | 338 659.00 | | 338 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 519.00 | 448 519.00 | | 448 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
UX Autres créances clients | 846 534.00 | 846 534.00 | | 846 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 031 991.00 | 604 413.00 | 1 427 578.00 | 2 031 991.00 |
VB T. V. A. | 116 918.00 | 116 918.00 | | 116 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 975 898.00 | 22 975 898.00 | | 22 975 898.00 |
VI Groupe et associés | 18 933 958.00 | 18 933 958.00 | | 18 933 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 245.00 | 72 245.00 | | 72 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 112 382.00 | 1 684 804.00 | 1 427 578.00 | 3 112 382.00 |
VW T.V.A. | 466 355.00 | 466 355.00 | | 466 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 205 301.00 | 43 205 301.00 | | 43 205 301.00 |