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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 797.00 | 26 280.00 | 14 517.00 | 40 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 797.00 | 26 280.00 | 14 517.00 | 40 797.00 |
BN En cours de production de biens | 39 977 259.00 | | 39 977 259.00 | 39 977 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 936 177.00 | 2 117 249.00 | 1 818 929.00 | 3 936 177.00 |
BZ Autres créances | 773 033.00 | | 773 033.00 | 773 033.00 |
CF Disponibilités | 230 093.00 | | 230 093.00 | 230 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 571.00 | | 46 571.00 | 46 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 963 133.00 | 2 117 249.00 | 42 845 884.00 | 44 963 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 003 931.00 | 2 143 529.00 | 42 860 402.00 | 45 003 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 088 890.00 | | | 3 088 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 245 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | -10 831 222.00 | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 045 873.00 | -746 451.00 | | 5 045 873.00 |
DL TOTAL (I) | 6 060 870.00 | -11 317 673.00 | | 6 060 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 329 248.00 | 22 204 981.00 | | 22 329 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 775 988.00 | 24 603 436.00 | | 12 775 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 627.00 | 531 019.00 | | 453 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 986.00 | 766 322.00 | | 810 986.00 |
EA Autres dettes | 78 340.00 | 327 322.00 | | 78 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 342.00 | 330 655.00 | | 351 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 799 532.00 | 48 763 735.00 | | 36 799 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 860 402.00 | 37 446 062.00 | | 42 860 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 799 532.00 | 48 763 735.00 | | 36 799 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 329 248.00 | 22 204 981.00 | | 22 329 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 054 067.00 | | 2 054 067.00 | 2 054 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 054 067.00 | | 2 054 067.00 | 2 054 067.00 |
FM Production stockée | | | 43 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 857 440.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 955 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633 090.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 910 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 013 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 601.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 601.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 151.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 151.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 451.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 078.00 | -6 000.00 | | -32 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 955 059.00 | 558 753.00 | | 7 955 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 187.00 | 1 305 204.00 | | 2 909 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 045 873.00 | -746 451.00 | | 5 045 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 607.00 | 9 674.00 | | 16 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 607.00 | 9 674.00 | | 16 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 336 977.00 | | 5 336 977.00 | 5 336 977.00 |
6T Sur comptes clients | 2 004 622.00 | 633 090.00 | 520 463.00 | 2 004 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 341 599.00 | 633 090.00 | 5 857 440.00 | 7 341 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 341 599.00 | 633 090.00 | 5 857 440.00 | 7 341 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 633 090.00 | 5 857 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438 633.00 | 438 633.00 | | 438 633.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 627.00 | 453 627.00 | | 453 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 340.00 | 78 340.00 | | 78 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 342.00 | 351 342.00 | | 351 342.00 |
UX Autres créances clients | 847 287.00 | 847 287.00 | | 847 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 088 890.00 | | 3 088 890.00 | 3 088 890.00 |
VB T. V. A. | 397 094.00 | 397 094.00 | | 397 094.00 |
VC Groupe et associés | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 329 248.00 | 22 329 248.00 | | 22 329 248.00 |
VI Groupe et associés | 12 337 355.00 | 12 337 355.00 | | 12 337 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 853.00 | 168 853.00 | | 168 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 582.00 | 314 582.00 | | 314 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 755 781.00 | 1 666 891.00 | 3 088 890.00 | 4 755 781.00 |
VW T.V.A. | 642 134.00 | 642 134.00 | | 642 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 799 532.00 | 36 799 532.00 | | 36 799 532.00 |