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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 797.00 | 33 180.00 | 7 618.00 | 40 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 797.00 | 33 180.00 | 7 618.00 | 40 797.00 |
BN En cours de production de biens | 39 977 259.00 | | 39 977 259.00 | 39 977 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 464 872.00 | 1 940 414.00 | 1 524 458.00 | 3 464 872.00 |
BZ Autres créances | 501 339.00 | | 501 339.00 | 501 339.00 |
CF Disponibilités | 1 418 445.00 | | 1 418 445.00 | 1 418 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 398 471.00 | 1 940 414.00 | 43 458 057.00 | 45 398 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 439 269.00 | 1 973 594.00 | 43 465 675.00 | 45 439 269.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 602 913.00 | | | 2 602 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 960 870.00 | -3.00 | | 4 960 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 379.00 | 5 045 873.00 | | -237 379.00 |
DL TOTAL (I) | 5 823 491.00 | 6 060 870.00 | | 5 823 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 939 493.00 | 22 329 248.00 | | 20 939 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 064 902.00 | 12 775 988.00 | | 15 064 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 159.00 | 453 627.00 | | 456 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 007.00 | 810 986.00 | | 727 007.00 |
EA Autres dettes | 121 259.00 | 78 340.00 | | 121 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 364.00 | 351 342.00 | | 333 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 642 184.00 | 36 799 532.00 | | 37 642 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 465 675.00 | 42 860 402.00 | | 43 465 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 062 184.00 | 36 799 532.00 | | 17 062 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 329 248.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 064 902.00 | | | 15 064 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 963 757.00 | | 1 963 757.00 | 1 963 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 757.00 | | 1 963 757.00 | 1 963 757.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -32 078.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 487.00 | 7 955 059.00 | | 2 420 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 866.00 | 2 909 187.00 | | 2 657 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 379.00 | 5 045 873.00 | | -237 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 797.00 | | | 40 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 280.00 | 12 649.00 | 5 749.00 | 26 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 280.00 | 12 649.00 | 5 749.00 | 26 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 117 249.00 | 279 895.00 | 456 730.00 | 2 117 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 117 249.00 | 279 895.00 | 456 730.00 | 2 117 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 117 249.00 | 279 895.00 | 456 730.00 | 2 117 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 895.00 | 456 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 038.00 | 443 038.00 | | 443 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 159.00 | 456 159.00 | | 456 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 259.00 | 121 259.00 | | 121 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 364.00 | 333 364.00 | | 333 364.00 |
UX Autres créances clients | 861 959.00 | 861 959.00 | | 861 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 602 913.00 | | 2 602 913.00 | 2 602 913.00 |
VB T. V. A. | 105 519.00 | 105 519.00 | | 105 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 939 493.00 | 359 493.00 | 20 580 000.00 | 20 939 493.00 |
VI Groupe et associés | 14 621 864.00 | 14 621 864.00 | | 14 621 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000 000.00 | | | 21 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 357.00 | 73 357.00 | | 73 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 359.00 | 172 359.00 | | 172 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 463.00 | 322 463.00 | | 322 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 557.00 | 36 557.00 | | 36 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 002 768.00 | 1 399 855.00 | 2 602 913.00 | 4 002 768.00 |
VW T.V.A. | 554 648.00 | 554 648.00 | | 554 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 642 184.00 | 17 062 184.00 | 20 580 000.00 | 37 642 184.00 |