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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 797.00 | 12 840.00 | 27 957.00 | 40 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 797.00 | 12 840.00 | 27 957.00 | 40 797.00 |
BN En cours de production de biens | 39 909 595.00 | 5 332 747.00 | 34 576 848.00 | 39 909 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 301 551.00 | 1 435 958.00 | 1 865 592.00 | 3 301 551.00 |
BZ Autres créances | 757 218.00 | | 757 218.00 | 757 218.00 |
CF Disponibilités | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 142.00 | | 168 142.00 | 168 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 163 357.00 | 6 768 705.00 | 37 394 651.00 | 44 163 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 204 154.00 | 6 781 546.00 | 37 422 609.00 | 44 204 154.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 998 820.00 | | | 1 998 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 015 347.00 | -2 382 994.00 | | -8 015 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 815 875.00 | -5 632 353.00 | | -2 815 875.00 |
DL TOTAL (I) | -10 571 222.00 | -7 755 347.00 | | -10 571 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 627 533.00 | 22 975 898.00 | | 22 627 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 841 287.00 | 19 272 617.00 | | 23 841 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 572.00 | 448 519.00 | | 689 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 515.00 | 467 913.00 | | 534 515.00 |
EA Autres dettes | 299 168.00 | 40 353.00 | | 299 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 993 830.00 | 43 205 301.00 | | 47 993 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 422 609.00 | 35 449 954.00 | | 37 422 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 627 533.00 | 22 975 898.00 | | 22 627 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 641 052.00 | | 1 641 052.00 | 1 641 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 052.00 | | 1 641 052.00 | 1 641 052.00 |
FM Production stockée | | | 3 654 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 356 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 761 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 086 790.00 | |
GE Autres charges | | | 6 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 312 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 956 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 843 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 727.00 | 830.00 | | 21 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 727.00 | 830.00 | | 21 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 70 884.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 70 884.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 697.00 | -70 053.00 | | 21 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -5 566.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 377 912.00 | 3 083 760.00 | | 5 377 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 193 787.00 | 8 716 112.00 | | 8 193 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 815 875.00 | -5 632 353.00 | | -2 815 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 200.00 | | 27 597.00 | 13 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 200.00 | | 27 597.00 | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 559.00 | 8 281.00 | | 4 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 559.00 | 8 281.00 | | 4 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 245 957.00 | 2 086 790.00 | | 3 245 957.00 |
6T Sur comptes clients | 1 471 031.00 | | 35 073.00 | 1 471 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 716 988.00 | 2 086 790.00 | 35 073.00 | 4 716 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 716 988.00 | 2 086 790.00 | 35 073.00 | 4 716 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 086 790.00 | 35 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 587.00 | 370 587.00 | | 370 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 572.00 | 689 572.00 | | 689 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 168.00 | 299 168.00 | | 299 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 730.00 | 1 302 730.00 | | 1 302 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 998 820.00 | | 1 998 820.00 | 1 998 820.00 |
VB T. V. A. | 698 205.00 | 698 205.00 | | 698 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 627 533.00 | 22 627 533.00 | | 22 627 533.00 |
VI Groupe et associés | 23 470 700.00 | 23 470 700.00 | | 23 470 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 142.00 | 168 142.00 | | 168 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 226 911.00 | 2 228 091.00 | 1 998 820.00 | 4 226 911.00 |
VW T.V.A. | 531 737.00 | 531 737.00 | | 531 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 993 830.00 | 47 993 830.00 | | 47 993 830.00 |