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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 10 402.00 | 4 081.00 | 6 321.00 | 10 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 731.00 | 80 301.00 | 2 430.00 | 82 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 355.00 | 52 980.00 | 28 374.00 | 81 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 652.00 | 137 363.00 | 38 288.00 | 175 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 307.00 | 8 706.00 | 301 601.00 | 310 307.00 |
BZ Autres créances | 64 669.00 | | 64 669.00 | 64 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 710.00 | | 114 710.00 | 114 710.00 |
CF Disponibilités | 306 891.00 | | 306 891.00 | 306 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 749.00 | 8 706.00 | 789 043.00 | 797 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 402.00 | 146 069.00 | 827 332.00 | 973 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 116 486.00 | | | 116 486.00 |
DH Report à nouveau | 201 391.00 | | | 201 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 755.00 | | | 44 755.00 |
DL TOTAL (I) | 371 018.00 | | | 371 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 300.00 | | | 349 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 961.00 | | | 53 961.00 |
EA Autres dettes | 53 051.00 | | | 53 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 313.00 | | | 456 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 332.00 | | | 827 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 313.00 | | | 456 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 144.00 | | | 179 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 982.00 | | | 177 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 620.00 | 15 085.00 | 28 340.00 | 150 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 620.00 | 15 085.00 | 28 340.00 | 150 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 300.00 | 349 300.00 | | 349 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 548.00 | 376 148.00 | 400.00 | 376 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 314.00 | 456 314.00 | | 456 314.00 |