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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 43.00 | 1 357.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 10 403.00 | 5 122.00 | 5 281.00 | 10 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 589.00 | 2 156.00 | 5 432.00 | 7 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 062.00 | 74 331.00 | 23 731.00 | 98 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 615.00 | 81 652.00 | 36 963.00 | 118 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 307.00 | | 248 307.00 | 248 307.00 |
BZ Autres créances | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 569.00 | | 115 569.00 | 115 569.00 |
CF Disponibilités | 202 195.00 | | 202 195.00 | 202 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 453.00 | | 1 453.00 | 1 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 765.00 | | 609 765.00 | 609 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 380.00 | 81 652.00 | 646 728.00 | 728 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 369 843.00 | 362 634.00 | | 369 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 796.00 | 30 739.00 | | 32 796.00 |
DL TOTAL (I) | 411 023.00 | 401 757.00 | | 411 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 983.00 | 13 767.00 | | 1 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 439.00 | 327 502.00 | | 172 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 693.00 | 50 287.00 | | 56 693.00 |
EA Autres dettes | 4 590.00 | 708.00 | | 4 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 705.00 | 392 263.00 | | 235 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 728.00 | 794 021.00 | | 646 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 705.00 | 407 443.00 | | 235 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 190.00 | 14 445.00 | 84 983.00 | 152 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 404.00 | 1 361.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 191.00 | 13 041.00 | 83 622.00 | 152 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 439.00 | 172 439.00 | | 172 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 693.00 | 56 693.00 | | 56 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 401.00 | 292 001.00 | 400.00 | 292 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 705.00 | 235 705.00 | | 235 705.00 |