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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 10 403.00 | 4 602.00 | 5 801.00 | 10 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 029.00 | 81 210.00 | 4 819.00 | 86 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 804.00 | 66 379.00 | 28 426.00 | 94 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 398.00 | 152 190.00 | 40 208.00 | 192 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 768.00 | | 345 768.00 | 345 768.00 |
BZ Autres créances | 75 720.00 | | 75 720.00 | 75 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 030.00 | | 115 030.00 | 115 030.00 |
CF Disponibilités | 231 316.00 | | 231 316.00 | 231 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 992.00 | | 768 992.00 | 768 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 391.00 | 152 190.00 | 809 201.00 | 961 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 362 634.00 | 116 487.00 | | 362 634.00 |
DH Report à nouveau | | 201 391.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 739.00 | 44 756.00 | | 30 739.00 |
DL TOTAL (I) | 401 757.00 | 371 019.00 | | 401 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 502.00 | 349 300.00 | | 327 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 287.00 | 53 962.00 | | 50 287.00 |
EA Autres dettes | 15 888.00 | 53 052.00 | | 15 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 443.00 | 456 314.00 | | 407 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 201.00 | 827 332.00 | | 809 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 443.00 | | | 407 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 364.00 | 14 826.00 | | 137 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 364.00 | 14 826.00 | | 137 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 502.00 | 327 502.00 | | 327 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 655.00 | 29 655.00 | | 29 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 287.00 | 50 287.00 | | 50 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 047.00 | 423 047.00 | | 423 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 443.00 | 407 443.00 | | 407 443.00 |