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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 1 743.00 | 777.00 | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 10 403.00 | 6 162.00 | 4 241.00 | 10 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 439.00 | 3 919.00 | 5 519.00 | 9 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 301.00 | 44 428.00 | 54 872.00 | 99 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 824.00 | 56 253.00 | 66 571.00 | 122 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 062.00 | | 92 062.00 | 92 062.00 |
BZ Autres créances | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 316 016.00 | | 316 016.00 | 316 016.00 |
CF Disponibilités | 263 112.00 | | 263 112.00 | 263 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 968.00 | | 685 968.00 | 685 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 792.00 | 56 253.00 | 752 539.00 | 808 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 306 469.00 | 343 814.00 | | 306 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 913.00 | 6 185.00 | | 10 913.00 |
DL TOTAL (I) | 325 766.00 | 358 383.00 | | 325 766.00 |
DP Provisions pour risques | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413.00 | 1 184.00 | | 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 590.00 | 304 538.00 | | 238 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 516.00 | 37 499.00 | | 24 516.00 |
EA Autres dettes | 7 891.00 | 4 200.00 | | 7 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 410.00 | 347 421.00 | | 421 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 539.00 | 705 804.00 | | 752 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 410.00 | 347 421.00 | | 271 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 980.00 | 13 941.00 | 52 668.00 | 94 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 1 575.00 | | 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 812.00 | 12 366.00 | 52 668.00 | 94 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 590.00 | 238 590.00 | | 238 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 122.00 | 30 122.00 | 120 000.00 | 150 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 839.00 | 106 839.00 | | 106 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 239.00 | 106 839.00 | 400.00 | 107 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 410.00 | 271 410.00 | 150 000.00 | 421 410.00 |