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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 168.00 | 1 512.00 | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 10 403.00 | 5 642.00 | 4 761.00 | 10 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 589.00 | 3 674.00 | 3 915.00 | 7 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 095.00 | 85 496.00 | 34 599.00 | 120 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 929.00 | 94 980.00 | 45 949.00 | 140 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 216.00 | 225.00 | 151 991.00 | 152 216.00 |
BZ Autres créances | 81 814.00 | | 81 814.00 | 81 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 801.00 | | 115 801.00 | 115 801.00 |
CF Disponibilités | 307 627.00 | | 307 627.00 | 307 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 080.00 | 225.00 | 659 855.00 | 660 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 009.00 | 95 205.00 | 705 804.00 | 801 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 343 814.00 | 369 843.00 | | 343 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 185.00 | 32 796.00 | | 6 185.00 |
DL TOTAL (I) | 358 383.00 | 411 023.00 | | 358 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | 1 983.00 | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 538.00 | 172 439.00 | | 304 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 499.00 | 56 693.00 | | 37 499.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 4 590.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 421.00 | 235 705.00 | | 347 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 804.00 | 646 728.00 | | 705 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 652.00 | 14 635.00 | 1 306.00 | 81 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 1 432.00 | 1 306.00 | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 609.00 | 13 203.00 | | 81 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 538.00 | 304 538.00 | | 304 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 751.00 | 235 751.00 | | 235 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 151.00 | 235 751.00 | 400.00 | 236 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 421.00 | 347 421.00 | | 347 421.00 |