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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 315.00 | 29 517.00 | 1 798.00 | 31 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 296.00 | 46 498.00 | 1 798.00 | 48 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 056.00 | | 146 056.00 | 146 056.00 |
BZ Autres créances | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CF Disponibilités | 46 196.00 | | 46 196.00 | 46 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 893.00 | | 200 893.00 | 200 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 189.00 | 46 498.00 | 202 691.00 | 249 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 818.00 | | | 59 818.00 |
DH Report à nouveau | 55 889.00 | | | 55 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
DL TOTAL (I) | 127 370.00 | | | 127 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 961.00 | | | 62 961.00 |
EA Autres dettes | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 320.00 | | | 75 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 691.00 | | | 202 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 320.00 | | | 75 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 186.00 | | 261 186.00 | 261 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 186.00 | | 261 186.00 | 261 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 351.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624.00 | | | 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 224.00 | | | 261 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 946.00 | | | 257 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 296.00 | | | 48 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 147.00 | 3 351.00 | | 43 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 166.00 | 3 351.00 | | 26 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
UX Autres créances clients | 146 056.00 | | | 146 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VI Groupe et associés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 697.00 | 154 697.00 | | 154 697.00 |
VW T.V.A. | 31 994.00 | 31 994.00 | | 31 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 320.00 | 75 320.00 | | 75 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
ST Autres comptes | 65 883.00 | | | 65 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 540.00 | | | 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 935.00 | | | 89 935.00 |