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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 362.00 | 1 406.00 | 2 957.00 | 4 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 030.00 | 13 370.00 | 1 660.00 | 15 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 319.00 | 8 399.00 | 14 921.00 | 23 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 712.00 | 23 175.00 | 19 537.00 | 42 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 228.00 | | 219 228.00 | 219 228.00 |
BZ Autres créances | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CF Disponibilités | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 688.00 | | 235 688.00 | 235 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 400.00 | 23 175.00 | 255 225.00 | 278 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 818.00 | | | 59 818.00 |
DH Report à nouveau | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
DL TOTAL (I) | 139 482.00 | | | 139 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 080.00 | | | 88 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 744.00 | | | 115 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 225.00 | | | 255 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 744.00 | | | 115 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 405.00 | | 330 405.00 | 330 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 405.00 | | 330 405.00 | 330 405.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 523.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 332.00 | | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 435.00 | | | 330 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 967.00 | | | 295 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 799.00 | | 14 707.00 | 42 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 794.00 | 42 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 689.00 | 19 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 105.00 | 23 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 481.00 | | 3 600.00 | 24 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 317.00 | | 11 107.00 | 18 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 446.00 | 8 523.00 | 14 794.00 | 29 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 322.00 | 3 143.00 | 8 689.00 | 20 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 124.00 | 5 380.00 | 6 105.00 | 9 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 206.00 | 18 206.00 | | 18 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 219 228.00 | 219 228.00 | | 219 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VI Groupe et associés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 038.00 | 229 038.00 | | 229 038.00 |
VW T.V.A. | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 744.00 | 115 744.00 | | 115 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
ST Autres comptes | 59 298.00 | | | 59 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 575.00 | | | 23 575.00 |
YT Sous‐traitance | 19 059.00 | | | 19 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 271.00 | | | 60 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 021.00 | | | 107 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |