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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 341.00 | 31 587.00 | 754.00 | 32 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 322.00 | 48 568.00 | 754.00 | 49 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 349.00 | | 160 349.00 | 160 349.00 |
BZ Autres créances | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CF Disponibilités | 42 600.00 | | 42 600.00 | 42 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 607.00 | | 209 607.00 | 209 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 929.00 | 48 568.00 | 210 361.00 | 258 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 818.00 | | | 59 818.00 |
DH Report à nouveau | 59 167.00 | | | 59 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
DL TOTAL (I) | 130 498.00 | | | 130 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 035.00 | | | 7 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 521.00 | | | 68 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 863.00 | | | 79 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 361.00 | | | 210 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 863.00 | | | 79 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 774.00 | 26 960.00 | 270 734.00 | 243 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 774.00 | 26 960.00 | 270 734.00 | 243 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34.00 | | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538.00 | | | 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 779.00 | | | 270 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 651.00 | | | 267 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 296.00 | | 1 026.00 | 48 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 315.00 | | 1 026.00 | 31 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 498.00 | 2 070.00 | | 46 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 517.00 | 2 070.00 | | 29 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
UX Autres créances clients | 160 349.00 | | | 160 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | | | 680.00 |
VB T. V. A. | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VI Groupe et associés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624.00 | | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 007.00 | 167 007.00 | | 167 007.00 |
VW T.V.A. | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 863.00 | 79 863.00 | | 79 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
ST Autres comptes | 63 254.00 | | | 63 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 131.00 | | | 42 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 154.00 | | | 96 154.00 |