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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 310.00 | 21 057.00 | 5 253.00 | 26 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 291.00 | 38 039.00 | 5 253.00 | 43 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 491.00 | | 164 491.00 | 164 491.00 |
BZ Autres créances | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CF Disponibilités | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 446.00 | | 206 446.00 | 206 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 737.00 | 38 039.00 | 211 699.00 | 249 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 818.00 | | | 59 818.00 |
DH Report à nouveau | 62 295.00 | | | 62 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
DL TOTAL (I) | 138 179.00 | | | 138 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 492.00 | | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 477.00 | | | 57 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 520.00 | | | 73 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 699.00 | | | 211 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 028.00 | | | 73 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 970.00 | | 278 970.00 | 278 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 970.00 | | 278 970.00 | 278 970.00 |
FQ Autres produits | | | 1 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 637.00 | | | 282 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 957.00 | | | 274 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 322.00 | | 5 730.00 | 49 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 761.00 | 43 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 761.00 | 26 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 341.00 | | 5 730.00 | 32 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 568.00 | 1 232.00 | 11 761.00 | 48 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 981.00 | | | 16 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 587.00 | 1 232.00 | 11 761.00 | 31 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UX Autres créances clients | 164 491.00 | 164 491.00 | | 164 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VI Groupe et associés | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 460.00 | 170 460.00 | | 170 460.00 |
VW T.V.A. | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 028.00 | 73 028.00 | | 73 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
ST Autres comptes | 56 345.00 | | | 56 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
YT Sous‐traitance | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 054.00 | | | 63 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 037.00 | | | 101 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |