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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 030.00 | 10 870.00 | 4 160.00 | 15 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 317.00 | 9 124.00 | 9 193.00 | 18 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 799.00 | 29 446.00 | 13 353.00 | 42 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 308.00 | | 186 308.00 | 186 308.00 |
BZ Autres créances | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CF Disponibilités | 6 865.00 | | 6 865.00 | 6 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 830.00 | | 197 830.00 | 197 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 628.00 | 29 446.00 | 211 183.00 | 240 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 59 818.00 | | | 59 818.00 |
DH Report à nouveau | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 565.00 | | | -36 565.00 |
DL TOTAL (I) | 105 013.00 | | | 105 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 569.00 | | | 77 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 169.00 | | | 106 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 183.00 | | | 211 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 169.00 | | | 106 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 857.00 | | 221 857.00 | 221 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 857.00 | | 221 857.00 | 221 857.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 081.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 779.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | | | 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -701.00 | | | -701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 002.00 | | | 223 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 566.00 | | | 259 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 565.00 | | | -36 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 691.00 | | 5 212.00 | 45 691.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 104.00 | 42 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 104.00 | 18 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 481.00 | | | 24 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 210.00 | | 5 212.00 | 21 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 469.00 | 7 081.00 | 8 104.00 | 30 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 822.00 | 2 500.00 | | 17 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 647.00 | 4 581.00 | 8 104.00 | 12 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |
UX Autres créances clients | 186 308.00 | 186 308.00 | | 186 308.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VI Groupe et associés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 965.00 | 190 965.00 | | 190 965.00 |
VW T.V.A. | 35 444.00 | 35 444.00 | | 35 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 169.00 | 106 169.00 | | 106 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
ST Autres comptes | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
YT Sous‐traitance | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 122.00 | | | 82 122.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |