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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 427.00 | 69 047.00 | 21 380.00 | 90 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 153.00 | 72 272.00 | 449 881.00 | 522 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 361.00 | | 160 361.00 | 160 361.00 |
BZ Autres créances | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 537 907.00 | | 537 907.00 | 537 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 759.00 | | 874 759.00 | 874 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 912.00 | 72 272.00 | 1 324 640.00 | 1 396 912.00 |
CU Autres participations | 428 500.00 | | 428 500.00 | 428 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 386.00 | 415 386.00 | | 415 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 192 527.00 | 167 270.00 | | 192 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 597.00 | 25 257.00 | | -73 597.00 |
DK Provisions réglementées | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 953.00 | 1 047 913.00 | | 1 003 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 487.00 | 33 720.00 | | 30 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 487.00 | 33 720.00 | | 30 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745.00 | 814.00 | | 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 745.00 | 123 691.00 | | 80 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 415.00 | 33 268.00 | | 43 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 435.00 | 125 163.00 | | 160 435.00 |
EA Autres dettes | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 199.00 | 282 937.00 | | 290 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 640.00 | 1 364 570.00 | | 1 324 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 199.00 | 252 692.00 | | 290 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | 814.00 | | 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 479.00 | 35 986.00 | 173 465.00 | 137 479.00 |
FG Production vendue services | 393 411.00 | 188 906.00 | 582 317.00 | 393 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 890.00 | 224 892.00 | 755 782.00 | 530 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 391.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 638.00 | | | 29 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 638.00 | | | -29 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 320.00 | -3 106.00 | | 92 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 545.00 | 805 997.00 | | 780 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 142.00 | 780 740.00 | | 854 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 597.00 | 25 257.00 | | -73 597.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 96 759.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 770.00 | | | 521 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 440.00 | | | 90 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 500.00 | | | 428 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 044.00 | 13 391.00 | 1 163.00 | 60 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 214.00 | 13 391.00 | 1 163.00 | 57 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 29 638.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 720.00 | | 3 233.00 | 33 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 720.00 | 29 638.00 | 3 233.00 | 33 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 415.00 | 43 415.00 | | 43 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 605.00 | 85 605.00 | | 85 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 782.00 | | | 15 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 852.00 | 186 852.00 | | 186 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 199.00 | 290 199.00 | | 290 199.00 |