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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 017.00 | 2 879.00 | 1 138.00 | 4 017.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 673.00 | 46 099.00 | 5 574.00 | 51 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 586.00 | 49 373.00 | 435 213.00 | 484 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 417.00 | | 103 417.00 | 103 417.00 |
BZ Autres créances | 266 245.00 | | 266 245.00 | 266 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 370 112.00 | | 370 112.00 | 370 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 168.00 | | 892 168.00 | 892 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 754.00 | 49 373.00 | 1 327 381.00 | 1 376 754.00 |
CU Autres participations | 428 500.00 | | 428 500.00 | 428 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 386.00 | 415 386.00 | | 415 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 185 665.00 | 135 326.00 | | 185 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 288.00 | 50 339.00 | | -10 288.00 |
DK Provisions réglementées | 154 065.00 | 122 958.00 | | 154 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 828.00 | 1 164 009.00 | | 1 184 828.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 016.00 | 3 800.00 | | 5 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 016.00 | 3 800.00 | | 5 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 648.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 140.00 | 69 631.00 | | 44 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 952.00 | 22 773.00 | | 92 952.00 |
EA Autres dettes | | 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 537.00 | 93 908.00 | | 137 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 381.00 | 1 261 717.00 | | 1 327 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 537.00 | 93 908.00 | | 137 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 953.00 | | 62 953.00 | 62 953.00 |
FG Production vendue services | 368 742.00 | 100 298.00 | 469 040.00 | 368 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 695.00 | 100 298.00 | 531 993.00 | 431 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 084.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 584.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 107.00 | 31 691.00 | | 31 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 107.00 | -18 607.00 | | -31 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 301.00 | 736 553.00 | | 537 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 589.00 | 686 213.00 | | 547 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 288.00 | 50 339.00 | | -10 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 256.00 | | 3 370.00 | 483 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 040.00 | 484 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 040.00 | 52 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | 1 187.00 | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 927.00 | | 2 183.00 | 51 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 500.00 | | | 428 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 572.00 | 1 841.00 | 2 040.00 | 49 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 49.00 | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 742.00 | 1 792.00 | 2 040.00 | 46 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 958.00 | 31 107.00 | | 122 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 952.00 | 92 952.00 | | 92 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 103 417.00 | 103 417.00 | | 103 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 245.00 | 266 245.00 | | 266 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 214.00 | 371 214.00 | | 371 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 537.00 | 137 537.00 | | 137 537.00 |