| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 604.00 | 89 681.00 | 7 923.00 | 97 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 330.00 | 92 906.00 | 436 424.00 | 529 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 834.00 | | 85 834.00 | 85 834.00 |
BZ Autres créances | 361 097.00 | | 361 097.00 | 361 097.00 |
CF Disponibilités | 444 295.00 | | 444 295.00 | 444 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 303.00 | | 892 303.00 | 892 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 633.00 | 92 906.00 | 1 328 727.00 | 1 421 633.00 |
CU Autres participations | 428 500.00 | | 428 500.00 | 428 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 386.00 | 415 386.00 | | 415 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 132 075.00 | 118 930.00 | | 132 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 251.00 | 13 145.00 | | 3 251.00 |
DK Provisions réglementées | 91 851.00 | 60 744.00 | | 91 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 563.00 | 1 048 205.00 | | 1 082 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 855.00 | 20 080.00 | | 26 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 855.00 | 20 080.00 | | 26 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930.00 | 126 002.00 | | 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 894.00 | 64 373.00 | | 55 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 732.00 | 41 371.00 | | 47 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 472.00 | 142 803.00 | | 100 472.00 |
EA Autres dettes | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 308.00 | 374 549.00 | | 219 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 727.00 | 1 442 834.00 | | 1 328 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 308.00 | 374 549.00 | | 219 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 930.00 | 126 002.00 | | 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 524.00 | 21 722.00 | 147 245.00 | 125 524.00 |
FG Production vendue services | 393 447.00 | 168 870.00 | 562 317.00 | 393 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 971.00 | 190 592.00 | 709 563.00 | 518 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 775.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | | | 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 107.00 | 31 284.00 | | 31 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 107.00 | -31 284.00 | | -31 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 189.00 | -204.00 | | -1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 983.00 | 733 807.00 | | 724 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 732.00 | 720 661.00 | | 721 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 251.00 | 13 145.00 | | 3 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 153.00 | | 7 177.00 | 522 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 823.00 | | 7 177.00 | 90 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 500.00 | | | 428 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 473.00 | 7 433.00 | | 85 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 643.00 | 7 433.00 | | 82 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 744.00 | 31 107.00 | | 60 744.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 080.00 | 6 775.00 | | 20 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 775.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 107.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 894.00 | 55 894.00 | | 55 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 280.00 | 14 260.00 | | 14 280.00 |
UX Autres créances clients | 85 834.00 | 85 834.00 | | 85 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VP Divers | 361 097.00 | 361 097.00 | | 361 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 472.00 | 100 472.00 | | 100 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 623.00 | 447 623.00 | | 447 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 308.00 | 219 308.00 | | 219 308.00 |