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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 530.00 | 46 347.00 | 5 183.00 | 51 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 256.00 | 49 571.00 | 433 684.00 | 483 256.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 327.00 | | 19 327.00 | 19 327.00 |
BZ Autres créances | 249 884.00 | | 249 884.00 | 249 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 408 126.00 | | 408 126.00 | 408 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 032.00 | | 828 032.00 | 828 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 288.00 | 49 571.00 | 1 261 716.00 | 1 311 288.00 |
CU Autres participations | 428 500.00 | | 428 500.00 | 428 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 385.00 | | | 415 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 135 326.00 | | | 135 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
DK Provisions réglementées | 122 957.00 | | | 122 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 009.00 | | | 1 164 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648.00 | | | 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 630.00 | | | 69 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 907.00 | | | 93 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 716.00 | | | 1 261 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 907.00 | | | 93 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | | | 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 798.00 | 17 675.00 | 103 473.00 | 85 798.00 |
FG Production vendue services | 348 051.00 | 148 958.00 | 497 009.00 | 348 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 849.00 | 166 633.00 | 600 483.00 | 433 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 155.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 715.00 | | | 99 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 606.00 | | | -18 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 552.00 | | | 736 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 213.00 | | | 686 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 330.00 | | | 529 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 074.00 | 483 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 074.00 | 51 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 500.00 | | | 428 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 906.00 | 2 156.00 | 45 490.00 | 92 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 076.00 | 2 156.00 | 45 490.00 | 90 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 851.00 | 31 107.00 | | 91 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 851.00 | 31 107.00 | | 91 851.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 631.00 | 69 631.00 | | 69 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 884.00 | 249 884.00 | | 249 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 906.00 | 269 906.00 | | 269 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 908.00 | 93 908.00 | | 93 908.00 |