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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 017.00 | 3 275.00 | 742.00 | 4 017.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 005.00 | 43 935.00 | 4 070.00 | 48 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 918.00 | 47 605.00 | 445 313.00 | 492 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 411.00 | | 51 411.00 | 51 411.00 |
BZ Autres créances | 271 678.00 | | 271 678.00 | 271 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 434 375.00 | | 434 375.00 | 434 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 424.00 | | 859 424.00 | 859 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 342.00 | 47 605.00 | 1 304 737.00 | 1 352 342.00 |
CU Autres participations | 440 500.00 | | 440 500.00 | 440 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 386.00 | 415 386.00 | | 415 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 175 378.00 | 185 665.00 | | 175 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 815.00 | -10 288.00 | | -24 815.00 |
DK Provisions réglementées | 185 171.00 | 154 065.00 | | 185 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 121.00 | 1 184 828.00 | | 1 191 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 204.00 | 5 016.00 | | 11 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 204.00 | 5 016.00 | | 11 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 341.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 557.00 | 44 140.00 | | 33 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 485.00 | 92 952.00 | | 68 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 413.00 | 137 537.00 | | 102 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 737.00 | 1 327 381.00 | | 1 304 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | 341.00 | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 504.00 | | 72 504.00 | 72 504.00 |
FG Production vendue services | 341 251.00 | 70 200.00 | 411 451.00 | 341 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 755.00 | 70 200.00 | 483 955.00 | 413 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 188.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 107.00 | -31 107.00 | | -31 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 194.00 | 2 900.00 | | -13 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 788.00 | 537 301.00 | | 491 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 603.00 | 547 589.00 | | 516 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 815.00 | -10 288.00 | | -24 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 586.00 | | 12 000.00 | 484 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 668.00 | 492 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 668.00 | 48 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 069.00 | | | 52 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 500.00 | | 12 000.00 | 428 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 373.00 | 1 900.00 | 3 668.00 | 49 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 879.00 | 396.00 | | 2 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 494.00 | 1 504.00 | 3 668.00 | 46 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 065.00 | 31 107.00 | | 154 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 065.00 | 31 107.00 | | 154 065.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 557.00 | 33 557.00 | | 33 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 485.00 | 68 485.00 | | 68 485.00 |
UX Autres créances clients | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 678.00 | 271 678.00 | | 271 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 049.00 | 325 049.00 | | 325 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 413.00 | 102 413.00 | | 102 413.00 |