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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 259.00 | 39 855.00 | 404.00 | 40 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 438.00 | 363 083.00 | 53 355.00 | 416 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 461.00 | 354 352.00 | 124 109.00 | 478 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 418.00 | 757 291.00 | 186 127.00 | 943 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BN En cours de production de biens | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 159.00 | | 470 159.00 | 470 159.00 |
BZ Autres créances | 106 630.00 | | 106 630.00 | 106 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 231 281.00 | | 231 281.00 | 231 281.00 |
CF Disponibilités | 435 598.00 | | 435 598.00 | 435 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 007.00 | | 1 294 007.00 | 1 294 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 424.00 | 757 291.00 | 1 480 134.00 | 2 237 424.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 415 957.00 | | | 415 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 808.00 | | | 145 808.00 |
DL TOTAL (I) | 570 150.00 | | | 570 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 756.00 | | | 154 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 404.00 | | | 596 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 248.00 | | | 131 248.00 |
EA Autres dettes | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 984.00 | | | 909 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 134.00 | | | 1 480 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 194.00 | | | 822 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 937 854.00 | | 2 937 854.00 | 2 937 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 937 854.00 | | 2 937 854.00 | 2 937 854.00 |
FM Production stockée | | | -1 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 912.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 875.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | | | 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937.00 | | | 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -359.00 | | | -359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 617.00 | | | 56 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 572.00 | | | 2 981 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 764.00 | | | 2 835 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 808.00 | | | 145 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 528.00 | | 113 689.00 | 842 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 943 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 935 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 269.00 | | 113 689.00 | 834 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 179.00 | 69 912.00 | 12 800.00 | 700 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 179.00 | 69 912.00 | 12 800.00 | 700 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 404.00 | 596 404.00 | | 596 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 239.00 | 45 239.00 | | 45 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 470 159.00 | | | 470 159.00 |
VB T. V. A. | 77 559.00 | | | 77 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 756.00 | 66 966.00 | 87 790.00 | 154 756.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 305.00 | | | 97 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 068.00 | | | 58 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | | | 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 118.00 | | | 27 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 967.00 | 603 907.00 | 60.00 | 603 967.00 |
VW T.V.A. | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 984.00 | 822 194.00 | 87 790.00 | 909 984.00 |