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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 259.00 | 40 259.00 | | 40 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 103.00 | 371 474.00 | 74 630.00 | 446 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 292.00 | 459 843.00 | 183 449.00 | 643 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 914.00 | 871 576.00 | 266 338.00 | 1 137 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 968.00 | | 671 968.00 | 671 968.00 |
BZ Autres créances | 140 253.00 | | 140 253.00 | 140 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 941.00 | | 50 941.00 | 50 941.00 |
CF Disponibilités | 338 228.00 | | 338 228.00 | 338 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 799.00 | | 32 799.00 | 32 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 216.00 | | 1 244 216.00 | 1 244 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 130.00 | 871 576.00 | 1 510 554.00 | 2 382 130.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 532 945.00 | | | 532 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
DL TOTAL (I) | 568 079.00 | | | 568 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 575.00 | | | 215 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 166.00 | | | 554 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 341.00 | | | 163 341.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 475.00 | | | 942 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 554.00 | | | 1 510 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 124.00 | | | 807 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 129 483.00 | | 3 129 483.00 | 3 129 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 129 483.00 | | 3 129 483.00 | 3 129 483.00 |
FM Production stockée | | | -38 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 957 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 919.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 425.00 | | | 68 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 989.00 | | | -2 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 663.00 | | | 3 159 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 914.00 | | | 3 132 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 749.00 | | | 26 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 887.00 | | 118 814.00 | 1 175 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 787.00 | 1 137 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 787.00 | 1 129 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 167 627.00 | | 118 814.00 | 1 167 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 504.00 | 91 859.00 | 156 787.00 | 936 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 504.00 | 91 859.00 | 156 787.00 | 936 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 166.00 | 554 166.00 | | 554 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 179.00 | 42 179.00 | | 42 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 485.00 | 49 485.00 | | 49 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 671 968.00 | 671 968.00 | | 671 968.00 |
VB T. V. A. | 55 952.00 | 55 952.00 | | 55 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 287.00 | 73 935.00 | 135 352.00 | 209 287.00 |
VI Groupe et associés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 458.00 | | | 77 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 188.00 | | | 55 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 703.00 | 65 703.00 | | 65 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 799.00 | 32 799.00 | | 32 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 180.00 | 846 120.00 | 60.00 | 846 180.00 |
VW T.V.A. | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 475.00 | 807 124.00 | 135 352.00 | 942 475.00 |