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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 259.00 | 40 259.00 | | 40 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 360.00 | 425 419.00 | 51 941.00 | 477 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 425.00 | 429 433.00 | 117 992.00 | 547 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 477.00 | 895 111.00 | 170 366.00 | 1 065 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 661.00 | | 9 661.00 | 9 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 505.00 | | 694 505.00 | 694 505.00 |
BZ Autres créances | 161 044.00 | | 161 044.00 | 161 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 675.00 | | 132 675.00 | 132 675.00 |
CF Disponibilités | 711 117.00 | | 711 117.00 | 711 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 966.00 | | 34 966.00 | 34 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 614.00 | | 1 748 614.00 | 1 748 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 091.00 | 895 111.00 | 1 918 980.00 | 2 814 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 194 694.00 | | | 194 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 509.00 | | | 328 509.00 |
DL TOTAL (I) | 559 597.00 | | | 559 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 606.00 | | | 415 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 037.00 | | | 133 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 325.00 | | | 592 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 561.00 | | | 176 561.00 |
EA Autres dettes | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 359 383.00 | | | 1 359 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 980.00 | | | 1 918 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 383.00 | | | 1 359 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 695 628.00 | | 3 695 628.00 | 3 695 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 695 628.00 | | 3 695 628.00 | 3 695 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 712 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 243 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 540.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 610 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 622.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 140.00 | | | 73 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 404.00 | | | 74 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 224.00 | | | 44 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 570.00 | | | 38 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 923.00 | | | 4 009 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 414.00 | | | 3 681 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 509.00 | | | 328 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 435.00 | | | 62 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 914.00 | | 612 726.00 | 1 137 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373 000.00 | 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 685 163.00 | 1 065 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 163.00 | 1 065 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 129 654.00 | | 247 552.00 | 1 129 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 260.00 | | 365 174.00 | 8 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 576.00 | 184 900.00 | 161 365.00 | 871 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 576.00 | 184 900.00 | 161 365.00 | 871 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 325.00 | 592 325.00 | | 592 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 711.00 | 53 711.00 | | 53 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 569.00 | 29 569.00 | | 29 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 694 505.00 | 694 505.00 | | 694 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 98 053.00 | 98 053.00 | | 98 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 606.00 | 415 606.00 | | 415 606.00 |
VI Groupe et associés | 133 037.00 | 133 037.00 | | 133 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 320.00 | 67 320.00 | | 67 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 222.00 | 895 162.00 | 60.00 | 895 222.00 |
VW T.V.A. | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 359 383.00 | 1 359 383.00 | | 1 359 383.00 |