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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 259.00 | 40 259.00 | | 40 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 774.00 | 458 807.00 | 109 967.00 | 568 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 595.00 | 437 439.00 | 121 156.00 | 558 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 175 887.00 | 936 504.00 | 239 383.00 | 1 175 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BN En cours de production de biens | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 393.00 | | 856 393.00 | 856 393.00 |
BZ Autres créances | 460 354.00 | | 460 354.00 | 460 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 776.00 | | 50 776.00 | 50 776.00 |
CF Disponibilités | 183 446.00 | | 183 446.00 | 183 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 624.00 | | 1 635 624.00 | 1 635 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 511.00 | 936 504.00 | 1 875 007.00 | 2 811 511.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 511 173.00 | | | 511 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 772.00 | | | 86 772.00 |
DL TOTAL (I) | 606 330.00 | | | 606 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 165.00 | | | 193 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 329.00 | | | 885 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 044.00 | | | 172 044.00 |
EA Autres dettes | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 677.00 | | | 1 268 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 007.00 | | | 1 875 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 286.00 | | | 1 139 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 718 717.00 | | 4 718 717.00 | 4 718 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 718 717.00 | | 4 718 717.00 | 4 718 717.00 |
FM Production stockée | | | -10 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 727 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 336.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 613 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 492.00 | | | 18 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 129.00 | | | 25 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 727 966.00 | | | 4 727 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 641 195.00 | | | 4 641 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 772.00 | | | 86 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 967.00 | | 148 920.00 | 1 026 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 175 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 708.00 | | 148 920.00 | 1 018 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 169.00 | 111 336.00 | | 825 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 169.00 | 111 336.00 | | 825 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 329.00 | 885 329.00 | | 885 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 856 393.00 | 856 393.00 | | 856 393.00 |
VB T. V. A. | 256 083.00 | 256 083.00 | | 256 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 165.00 | 63 774.00 | 129 391.00 | 193 165.00 |
VI Groupe et associés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 390.00 | | | 126 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 353.00 | | | 80 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 976.00 | 178 976.00 | | 178 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 064.00 | 1 347 004.00 | 60.00 | 1 347 064.00 |
VW T.V.A. | 82 843.00 | 82 843.00 | | 82 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 677.00 | 1 139 286.00 | 129 391.00 | 1 268 677.00 |