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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 259.00 | 40 259.00 | | 40 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 156.00 | 449 414.00 | 40 742.00 | 490 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 327.00 | 445 361.00 | 87 966.00 | 533 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 004.00 | 935 034.00 | 128 970.00 | 1 064 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 932 405.00 | | 932 405.00 | 932 405.00 |
BZ Autres créances | 103 589.00 | | 103 589.00 | 103 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 634.00 | | 82 634.00 | 82 634.00 |
CF Disponibilités | 956 468.00 | | 956 468.00 | 956 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 705.00 | | 48 705.00 | 48 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 137 374.00 | | 2 137 374.00 | 2 137 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 378.00 | 935 034.00 | 2 266 345.00 | 3 201 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 523 203.00 | | | 523 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 425.00 | | | 293 425.00 |
DL TOTAL (I) | 853 022.00 | | | 853 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 971.00 | | | 234 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 496.00 | | | 74 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 500.00 | | | 741 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 780.00 | | | 274 780.00 |
EA Autres dettes | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 733.00 | | | 65 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 597.00 | | | 1 401 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 345.00 | | | 2 266 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 806.00 | | | 1 257 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 969 915.00 | | 3 969 915.00 | 3 969 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 915.00 | | 3 969 915.00 | 3 969 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 004 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 283 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 612 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 702.00 | | | 23 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 673.00 | | | 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173.00 | | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 645.00 | | | 102 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 009 134.00 | | | 4 009 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 709.00 | | | 3 715 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 425.00 | | | 293 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 307.00 | | | 32 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 477.00 | | 17 593.00 | 1 065 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173.00 | 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 066.00 | 1 064 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 893.00 | 1 063 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 043.00 | | 17 591.00 | 1 065 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434.00 | | 2.00 | 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 111.00 | 58 816.00 | 18 893.00 | 895 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 111.00 | 58 816.00 | 18 893.00 | 895 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 726.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 726.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 726.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 500.00 | 741 500.00 | | 741 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 159.00 | 57 159.00 | | 57 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 084.00 | 39 084.00 | | 39 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 833.00 | 65 833.00 | | 65 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 733.00 | 65 733.00 | | 65 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 932 405.00 | 932 405.00 | | 932 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 96 324.00 | 96 324.00 | | 96 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 349.00 | 49 735.00 | 129 615.00 | 179 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 622.00 | 41 445.00 | 14 177.00 | 55 622.00 |
VI Groupe et associés | 74 496.00 | 74 496.00 | | 74 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 296.00 | | | 180 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 705.00 | 48 705.00 | | 48 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 646.00 | 1 088 586.00 | 60.00 | 1 088 646.00 |
VW T.V.A. | 111 301.00 | 111 301.00 | | 111 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 597.00 | 1 257 806.00 | 143 791.00 | 1 401 597.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |