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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 445.00 | 28 444.00 | 1.00 | 28 445.00 |
AH Fonds commercial | 80 465.00 | | 80 465.00 | 80 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 025.00 | 117 689.00 | 136 336.00 | 254 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 129.00 | | 57 129.00 | 57 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 290.00 | 146 133.00 | 293 156.00 | 439 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 763.00 | | 286 763.00 | 286 763.00 |
BZ Autres créances | 138 661.00 | | 138 661.00 | 138 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 350 000.00 | | 2 350 000.00 | 2 350 000.00 |
CF Disponibilités | 1 797 405.00 | | 1 797 405.00 | 1 797 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 076.00 | | 82 076.00 | 82 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 663 286.00 | | 4 663 286.00 | 4 663 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 102 576.00 | 146 133.00 | 4 956 443.00 | 5 102 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
DG Autres réserves | 100 408.00 | 99 239.00 | | 100 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 870.00 | 160 928.00 | | 42 870.00 |
DL TOTAL (I) | 222 574.00 | 339 462.00 | | 222 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | 285.00 | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 931.00 | 203 999.00 | | 185 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 672.00 | 16 795.00 | | 14 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 383.00 | 339 506.00 | | 329 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 383.00 | 303 068.00 | | 259 383.00 |
EA Autres dettes | 3 789 780.00 | 4 062 206.00 | | 3 789 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 733 868.00 | 5 119 403.00 | | 4 733 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 956 443.00 | 5 458 866.00 | | 4 956 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 285.00 | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 323 395.00 | | 2 323 395.00 | 2 323 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 395.00 | | 2 323 395.00 | 2 323 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 436.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 317 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 81.00 | | 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 009.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | 1 090.00 | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | -1 090.00 | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 988.00 | 64 482.00 | | 8 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 185.00 | 2 456 450.00 | | 2 377 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 334 314.00 | 2 295 521.00 | | 2 334 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 870.00 | 160 928.00 | | 42 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 316.00 | 4 696.00 | | 3 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 257.00 | | | 399 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 317.00 | | | 252 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 019.00 | 35 436.00 | 3 322.00 | 114 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 801.00 | 34 210.00 | 3 322.00 | 86 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 932.00 | 185 932.00 | | 185 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 384.00 | 329 384.00 | | 329 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 789 780.00 | 3 789 780.00 | | 3 789 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 383.00 | 259 383.00 | | 259 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 630.00 | 507 501.00 | 57 129.00 | 564 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 719 196.00 | 4 604 270.00 | 114 926.00 | 4 719 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |