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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 140.00 | 124 309.00 | 1 830.00 | 126 140.00 |
AH Fonds commercial | 2 057 999.00 | | 2 057 999.00 | 2 057 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 076.00 | 230 531.00 | 149 545.00 | 380 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 212.00 | | 33 212.00 | 33 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 187.00 | | 58 187.00 | 58 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 616.00 | 354 840.00 | 2 300 775.00 | 2 655 616.00 |
BP En cours de production de services | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 522.00 | 62 433.00 | 629 088.00 | 691 522.00 |
BZ Autres créances | 7 922 748.00 | | 7 922 748.00 | 7 922 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 140 266.00 | | 140 266.00 | 140 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 115.00 | | 69 115.00 | 69 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 330 410.00 | 62 433.00 | 10 267 977.00 | 10 330 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 986 027.00 | 417 274.00 | 12 568 752.00 | 12 986 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
DG Autres réserves | 80 263.00 | 47 077.00 | | 80 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 272.00 | 33 185.00 | | -243 272.00 |
DL TOTAL (I) | -83 714.00 | 159 558.00 | | -83 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556.00 | 35 103.00 | | 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 686 191.00 | 1 666 528.00 | | 1 686 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 675.00 | 1 061 950.00 | | 1 066 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 052.00 | 467 503.00 | | 532 052.00 |
EA Autres dettes | 9 336 172.00 | 9 573 989.00 | | 9 336 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 652 467.00 | 12 835 895.00 | | 12 652 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 568 752.00 | 12 995 453.00 | | 12 568 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 039 944.00 | | 3 039 944.00 | 3 039 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 944.00 | | 3 039 944.00 | 3 039 944.00 |
FM Production stockée | | | -29 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 306 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 433.00 | |
GE Autres charges | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 049.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 004.00 | 3 414 701.00 | | 3 026 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 277.00 | 3 381 516.00 | | 3 269 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 272.00 | 33 185.00 | | -243 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 579.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 319.00 | 44 018.00 | 66 497.00 | 377 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 066.00 | 4 243.00 | | 120 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 253.00 | 39 775.00 | 66 497.00 | 257 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 62 434.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 686 191.00 | 1 686 191.00 | | 1 686 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 675.00 | 1 066 675.00 | | 1 066 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 052.00 | 532 052.00 | | 532 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 336 173.00 | 9 336 173.00 | | 9 336 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 187.00 | | 58 187.00 | 58 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 683 387.00 | 8 683 387.00 | | 8 683 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 741 574.00 | 8 683 387.00 | 58 187.00 | 8 741 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 621 648.00 | 12 621 648.00 | | 12 621 648.00 |