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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 390.00 | 111 854.00 | 9 536.00 | 121 390.00 |
AH Fonds commercial | 2 057 999.00 | | 2 057 999.00 | 2 057 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 095.00 | 219 037.00 | 107 058.00 | 326 095.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 33 016.00 | | 33 016.00 | 33 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 620.00 | | 57 620.00 | 57 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 123.00 | 330 891.00 | 2 265 231.00 | 2 596 123.00 |
BP En cours de production de services | 39 790.00 | | 39 790.00 | 39 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 150.00 | | 432 150.00 | 432 150.00 |
BZ Autres créances | 4 908 560.00 | | 4 908 560.00 | 4 908 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 66 245.00 | | 66 245.00 | 66 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 969 082.00 | | 8 969 082.00 | 8 969 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 565 205.00 | 330 891.00 | 11 234 313.00 | 11 565 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
DG Autres réserves | 25 331.00 | 19 022.00 | | 25 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 746.00 | 6 308.00 | | 21 746.00 |
DL TOTAL (I) | 126 372.00 | 104 626.00 | | 126 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 926 922.00 | 115 097.00 | | 1 926 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 229.00 | | | 81 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 508.00 | 16 732.00 | | 35 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 715.00 | 359 936.00 | | 544 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 717.00 | 203 684.00 | | 338 717.00 |
EA Autres dettes | 8 180 848.00 | 4 388 094.00 | | 8 180 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 107 941.00 | 5 083 545.00 | | 11 107 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 234 313.00 | 5 188 172.00 | | 11 234 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 360 811.00 | | 3 360 811.00 | 3 360 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 360 811.00 | | 3 360 811.00 | 3 360 811.00 |
FM Production stockée | | | 2 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 748 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 760.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 986.00 | 21 527.00 | | 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986.00 | 21 527.00 | | 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 463.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 018.00 | 463.00 | | 41 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 031.00 | 21 064.00 | | -40 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 405 878.00 | 2 098 568.00 | | 3 405 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 132.00 | 2 092 259.00 | | 3 384 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 746.00 | 6 308.00 | | 21 746.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 821.00 | 3 316.00 | | 8 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 865.00 | 319 002.00 | 175 975.00 | 187 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 444.00 | 96 697.00 | 13 287.00 | 28 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 421.00 | 222 305.00 | 162 688.00 | 159 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 230.00 | 81 230.00 | | 81 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 715.00 | 544 715.00 | | 544 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 180 849.00 | 8 180 849.00 | | 8 180 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 621.00 | | 57 621.00 | 57 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 926 922.00 | 328 363.00 | 1 215 626.00 | 1 926 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 717.00 | 338 717.00 | | 338 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363 047.00 | 5 363 047.00 | | 5 363 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 420 668.00 | 5 363 047.00 | 57 621.00 | 5 420 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 072 433.00 | 9 473 874.00 | 1 215 626.00 | 11 072 433.00 |