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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 972.00 | 160 725.00 | 247.00 | 160 972.00 |
AH Fonds commercial | 2 932 999.00 | | 2 932 999.00 | 2 932 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 611.00 | 579 847.00 | 212 764.00 | 792 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 450.00 | | 160 450.00 | 160 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 092 080.00 | 740 572.00 | 3 351 508.00 | 4 092 080.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 091.00 | 64 896.00 | 2 082 195.00 | 2 147 091.00 |
BZ Autres créances | 19 317 996.00 | | 19 317 996.00 | 19 317 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 820 919.00 | | 1 820 919.00 | 1 820 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 108 894.00 | 64 896.00 | 24 043 997.00 | 24 108 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 200 975.00 | 805 469.00 | 27 395 506.00 | 28 200 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
DG Autres réserves | | 80 263.00 | | |
DH Report à nouveau | 873 649.00 | | | 873 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 185.00 | -243 272.00 | | 841 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 130.00 | -83 714.00 | | 1 794 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 431.00 | | | 113 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 431.00 | | | 113 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569.00 | 556.00 | | 1 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203 352.00 | 1 686 191.00 | | 2 203 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 664.00 | 1 066 675.00 | | 2 123 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 977.00 | 532 052.00 | | 1 218 977.00 |
EA Autres dettes | 19 940 381.00 | 9 336 172.00 | | 19 940 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 487 943.00 | 12 652 467.00 | | 25 487 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 395 506.00 | 12 568 752.00 | | 27 395 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 221 805.00 | | 11 221 805.00 | 11 221 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 221 805.00 | | 11 221 805.00 | 11 221 805.00 |
FM Production stockée | | | -6 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 320 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 468 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 098 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 728.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 490.00 | |
GE Autres charges | | | 4 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 163 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 593.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 696.00 | | | -1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 308.00 | | | 296 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 324 037.00 | 3 026 004.00 | | 11 324 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 482 851.00 | 3 269 277.00 | | 10 482 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 185.00 | -243 272.00 | | 841 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 841.00 | 385 731.00 | | 354 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 310.00 | 36 415.00 | | 124 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 531.00 | 349 316.00 | | 230 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 147 545.00 | 34 113.00 | |
6T Sur comptes clients | 62 434.00 | 29 719.00 | 27 256.00 | 62 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 434.00 | 29 719.00 | 27 256.00 | 62 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 434.00 | 177 264.00 | 61 369.00 | 62 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 203 352.00 | 2 203 352.00 | | 2 203 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 123 665.00 | 2 123 665.00 | | 2 123 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 218 977.00 | 1 218 977.00 | | 1 218 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 940 381.00 | 19 940 381.00 | | 19 940 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 487 976.00 | 21 487 976.00 | | 21 487 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 513 730.00 | 21 487 976.00 | 25 754.00 | 21 513 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 487 944.00 | 25 487 944.00 | | 25 487 944.00 |