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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 140.00 | 120 066.00 | 6 073.00 | 126 140.00 |
AH Fonds commercial | 2 057 999.00 | | 2 057 999.00 | 2 057 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 713.00 | 257 253.00 | 108 460.00 | 365 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 175.00 | | 33 175.00 | 33 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 085.00 | | 58 085.00 | 58 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 114.00 | 377 319.00 | 2 263 794.00 | 2 641 114.00 |
BP En cours de production de services | 36 707.00 | | 36 707.00 | 36 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 204.00 | | 447 204.00 | 447 204.00 |
BZ Autres créances | 7 607 574.00 | | 7 607 574.00 | 7 607 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 115 137.00 | | 115 137.00 | 115 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 034.00 | | 25 034.00 | 25 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 731 658.00 | | 10 731 658.00 | 10 731 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 372 772.00 | 377 319.00 | 12 995 453.00 | 13 372 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
DG Autres réserves | 47 077.00 | 25 331.00 | | 47 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 185.00 | 21 746.00 | | 33 185.00 |
DL TOTAL (I) | 159 558.00 | 126 372.00 | | 159 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 103.00 | 1 926 922.00 | | 35 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666 528.00 | 81 229.00 | | 1 666 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 820.00 | 35 508.00 | | 30 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 950.00 | 544 715.00 | | 1 061 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 503.00 | 338 717.00 | | 467 503.00 |
EA Autres dettes | 9 573 989.00 | 8 180 848.00 | | 9 573 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 835 895.00 | 11 107 941.00 | | 12 835 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 995 453.00 | 11 234 313.00 | | 12 995 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 399 110.00 | | 3 399 110.00 | 3 399 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 399 110.00 | | 3 399 110.00 | 3 399 110.00 |
FM Production stockée | | | -3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 396 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 192 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 327 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 986.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 948.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 018.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 031.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 414 701.00 | 3 405 878.00 | | 3 414 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 516.00 | 3 384 132.00 | | 3 381 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 185.00 | 21 746.00 | | 33 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 579.00 | 8 821.00 | | 3 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 891.00 | 48 156.00 | 1 728.00 | 330 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 854.00 | 8 212.00 | | 111 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 037.00 | 39 944.00 | 1 728.00 | 219 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 666 529.00 | 1 666 529.00 | | 1 666 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 950.00 | 1 061 950.00 | | 1 061 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 503.00 | 467 503.00 | | 467 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 573 989.00 | 9 573 989.00 | | 9 573 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 086.00 | | 58 086.00 | 58 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 079 814.00 | 8 079 814.00 | | 8 079 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 137 900.00 | 8 079 814.00 | 58 086.00 | 8 137 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 805 075.00 | 12 805 075.00 | | 12 805 075.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |