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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
AP Constructions | 8 663.00 | 3 817.00 | 4 846.00 | 8 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 117.00 | 24 030.00 | 2 088.00 | 26 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 884.00 | 72 042.00 | 32 842.00 | 104 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 468.00 | 104 174.00 | 63 294.00 | 167 468.00 |
BT Marchandises | 1 755 555.00 | | 1 755 555.00 | 1 755 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 148.00 | 2 650.00 | 483 498.00 | 486 148.00 |
BZ Autres créances | 70 883.00 | | 70 883.00 | 70 883.00 |
CF Disponibilités | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 802.00 | 2 650.00 | 2 319 153.00 | 2 321 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 270.00 | 106 823.00 | 2 382 447.00 | 2 489 270.00 |
CU Autres participations | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 49 400.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 225 906.00 | 126 097.00 | | 225 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 168.00 | 100 409.00 | | 53 168.00 |
DL TOTAL (I) | 829 073.00 | 775 906.00 | | 829 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 525.00 | 729 133.00 | | 945 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928.00 | 919.00 | | 1 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 672.00 | 403 234.00 | | 436 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 172.00 | 155 328.00 | | 119 172.00 |
EA Autres dettes | 50 077.00 | 14 710.00 | | 50 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 374.00 | 1 303 325.00 | | 1 553 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 447.00 | 2 079 231.00 | | 2 382 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 996.00 | 1 204 686.00 | | 1 267 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386 018.00 | 370 634.00 | | 386 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 484.00 | | | 162 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 680.00 | | | 134 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 595.00 | 10 775.00 | 15 198.00 | 108 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 310.00 | 10 775.00 | 15 198.00 | 104 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 672.00 | 436 672.00 | | 436 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 548.00 | 50 548.00 | | 50 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386 018.00 | 386 018.00 | | 386 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 507.00 | 274 129.00 | 285 378.00 | 559 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 980.00 | | | 316 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 971.00 | | | 115 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 308.00 | 565 508.00 | 10 800.00 | 576 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 374.00 | 1 267 996.00 | 285 378.00 | 1 553 374.00 |