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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 981.00 | 5 827.00 | 6 154.00 | 11 981.00 |
AP Constructions | 8 663.00 | 5 222.00 | 3 440.00 | 8 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 815.00 | 25 257.00 | 3 559.00 | 28 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 678.00 | 81 902.00 | 25 776.00 | 107 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 634.00 | 118 208.00 | 62 426.00 | 180 634.00 |
BT Marchandises | 1 646 641.00 | | 1 646 641.00 | 1 646 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 466.00 | 91 800.00 | 287 666.00 | 379 466.00 |
BZ Autres créances | 73 585.00 | | 73 585.00 | 73 585.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 558.00 | | 8 558.00 | 8 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 108 326.00 | 91 800.00 | 2 016 527.00 | 2 108 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 960.00 | 210 007.00 | 2 078 953.00 | 2 288 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 279 073.00 | 225 906.00 | | 279 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 083.00 | 53 168.00 | | -56 083.00 |
DL TOTAL (I) | 772 991.00 | 829 073.00 | | 772 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 383.00 | 945 525.00 | | 805 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 672.00 | 1 928.00 | | 2 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 386.00 | 436 672.00 | | 349 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 691.00 | 119 172.00 | | 101 691.00 |
EA Autres dettes | 46 831.00 | 50 077.00 | | 46 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 962.00 | 1 553 374.00 | | 1 305 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 953.00 | 2 382 447.00 | | 2 078 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 819.00 | 1 267 996.00 | | 1 125 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366 949.00 | 386 018.00 | | 366 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 468.00 | | | 167 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 664.00 | | | 139 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 174.00 | 14 035.00 | | 104 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 285.00 | 1 542.00 | | 4 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 888.00 | 12 493.00 | | 99 888.00 |